[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 팬오션(028670)에 대해 '3Q25 Re: 안정적 실적 흐름, 주가는 지나친 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '3분기 매출액은 1% (YoY) 감소한 1조 2,695억원, 영업이익은 2% 감소한 1,252 억원을 기록하며 컨센서스에 부합. LNG선 추가 수주 기대감은 유효. 탄소세 시행 여부와는 별개로 벌크선 운임은 견조할 것: 비록 IMO의 중기조치 시행 여부에 대한 의결이 1년간 유예되었고, 트럼프 임기 내 해운 산업의 탄소 배출에 대한 제재 가시성이 떨어졌으나, 그럼에도 불구하고 BDI의 하방 압력은 높지 않다. 2025년 오더북은 팬데믹 이후 최저 수준을 기록하고 있다. 중기적으로 공급 증가 압력이 거의 없는 상황이다. 시황은 견조하게 이어질 것이고, 실적도 연간 우상향 흐름을 유지할 전망이다. 주가는 12MF P/E 6배, P/B 0.3배로 절대적으로 낮다. LNG선이라는 모멘텀까지 감안하면 현재 주가는 지나치게 저평가 되어있다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2025년 10월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,800원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,231원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,231원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,025원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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