[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 중심의 구조적 성장으로 밸류에이션 매력 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q25 연결 기준 매출액 819억원(+32.7% y-y, +20% q-q), 영업이익 147 억원(+141.6% y-y, +14% q-q) 기록. B형 간염 프로젝트 매출이 예상보다 빠르게 반영되면서 컨센서스(Fnguide) 대비 상회하는 실적 기록. 올리고 CDMO 매출 성장으로 판관비 부담에서 수익성 방어. 투자의견 BUY, 목표주가 13만원으로 상향: CDMO 사업의 높은 수주 잔고와 포트폴리오 다변화로 중장기 성장 동력 확보.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 07월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 21일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 130,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,667원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,667원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,200원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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