[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 기대 이상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 기대 이상, DS가 견인: 삼성전자의 2025년 3분기 실저은 이전 전망치를 크게 상회할 전망이다. 매출액은 87.8조원, 영업이익은 10.4조원으로 예상한다. DS 실적 개선이 주요 원인이다. DRAM은 제품믹스 개선으로 차별화된 ASP 상승이 기대 되고, NAND 가격 상승과 비메모리 사업부 영업이익이 크게 개선될 것으로 기대한다. Display과 MX는 Galaxy Fold 물량 증가로 이전 전망 대비 소폭 개선될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 상향: 메모리 업황이 빠르게 개선되고 있고, 이로 인해 이전 전망 대비 실적이 큰 폭으로 개선되고 있으며, Galaxy Z Fold가 이전 전망 대비 판매량이 높아서 Display, MX 사업부 실적 개선에 기여할 것으로 기대하고, 연말까지 이익 개선세가 지속될 것으로 기대하기 때문이다. 상향 조정된 실적을 반영해서 목표주가는 90,000원에서 110,000원으로 상향 조정한다. 2026년 BSP 65,991원에 PBR 1.67배를 적용하였다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 110,000원(+46.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 07월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 46.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 03일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,640원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 25년 09월 17일 발표한 SK증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 85,640원 대비 28.4% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,640원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,458원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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