[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 한국전력(015760)에 대해 '2Q25 Review: 컨센서스 소폭하회'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
SK증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2Q25 매출액 21 조 9,501 억원(YoY +7.2%), 영업이익 2 조 1,359 억원(YoY +70.8%, OPM 9.7%)를 기록했다. 컨센서스 영업이익 대비해서 소폭하회하는 실적 이다. 당기순이익은 1조 1,764억원으로 8개분기 연속 흑자를 이어갔다. 수출부진에 따른 산업용 전력판매가 감소한 영향으로 전력판매량은 127TWh(YoY+0.4%), 전기 요금 인상의 효과가 지속되면서 전력판매단가는 165 원/kWh(YoY+6.2%)까지 상승 했다. 천연가스/유가 하락의 영향과 원자력발전 비중확대에 힘입어서 전력 조달비용 부담이 완화되며 스프레드가 확대되었다.'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 40,000원(+33.3%)
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 11월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,417원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,417원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 29,000원 보다는 37.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,929원 대비 41.7% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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