[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 고려아연(010130)에 대해 '무너진 TC, 아쉬운 SMC, 그래도 잘 버틴 실적'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 870,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '펀더멘털 개선에 주주환원정책까지: 11% 이상의 ROE(자기자본이익률) 달성 전망. 연말까지 자사주 136만주 소각 예정. 희소금속 부문이 이끌 주가 재평가 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 영업이익은 별도 2,665억원(-2.3% QoQ, 이하 QoQ), 연결 2,589억 원(-4.5%)으로 별도와 달리 연결은 시장 기대치(별도 2,662억원, 연결 2,787억원)를 하회. 호주 SMC 판매 일부(약 1.6만톤)가 선적 지연 이슈로 3 분기로 이연되며 기대보다 낮은 영업이익을 기록했기 때문. KZ Trading 실적이 아연/연 판매량 회복에도 불구하고 미국 알루미늄 관세 부과 여파에 따른 역내 가격 프리미엄 하락으로 부진(영업이익 -34억원)했던 점도 반영'라고 밝혔다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 860,000원 -> 870,000원(+1.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2025년 06월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 860,000원 대비 1.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 670,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 870,000원을 제시하였다.


◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 776,667원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 870,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 776,667원 대비 12.0% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 750,000원 보다도 16.0% 높다. 이는 신한투자증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 776,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 665,000원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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