[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q25 Review: 어닝 서프라이즈, 탄탄대로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
SK증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '25 년 2 분기 매출액은 1,763 억원(+31.6%YoY, +22.1%QoQ), 영업이익은 619 억원(+138.1%YoY, +140.9%QoQ, OPM 35.1%)으로 컨센서스 매출액 1,685 억원 대비 4.7%, 컨센서스 영업이익 359 억원 대비 72.4% 상회하는 호실적을 시현했다. 호실적의 주요 요인은 1)미국 엑스코프리 매출은 1,541 억원(+46.5%YoY, +15.1% QoQ)을 기록하며 1 분기일시적 요인 해소 후 고성장 지속, 2)수익성이 낮은 DP/API 매출(41억원, -19.6%YoY, -43.1%QoQ)의 감소 및 일회성 기타 매출(약 100억원) 인식, 3)하반기 집중된 R&D 비용 및 판관비 효율화로 판관비(1,045 억원, +5.3% YoY, -3.4%QoQ)로 OPM(35.1%, +15.7%pYoY, +17.3%pQoQ)이 큰 폭으로 개선되었다. 이번 분기에 인식된 일회성 매출은 유로파마와 JV 설립 시 출자한 현물이 회계 기준상 매출로 인식된 것으로 지분법 손실로 약 -80 억원 인식되었다.'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 11월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,333원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,333원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,056원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
SK증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '25 년 2 분기 매출액은 1,763 억원(+31.6%YoY, +22.1%QoQ), 영업이익은 619 억원(+138.1%YoY, +140.9%QoQ, OPM 35.1%)으로 컨센서스 매출액 1,685 억원 대비 4.7%, 컨센서스 영업이익 359 억원 대비 72.4% 상회하는 호실적을 시현했다. 호실적의 주요 요인은 1)미국 엑스코프리 매출은 1,541 억원(+46.5%YoY, +15.1% QoQ)을 기록하며 1 분기일시적 요인 해소 후 고성장 지속, 2)수익성이 낮은 DP/API 매출(41억원, -19.6%YoY, -43.1%QoQ)의 감소 및 일회성 기타 매출(약 100억원) 인식, 3)하반기 집중된 R&D 비용 및 판관비 효율화로 판관비(1,045 억원, +5.3% YoY, -3.4%QoQ)로 OPM(35.1%, +15.7%pYoY, +17.3%pQoQ)이 큰 폭으로 개선되었다. 이번 분기에 인식된 일회성 매출은 유로파마와 JV 설립 시 출자한 현물이 회계 기준상 매출로 인식된 것으로 지분법 손실로 약 -80 억원 인식되었다.'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 11월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,333원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,333원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,056원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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