[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 에스티팜(237690)에 대해 '2Q25 Preview: 영업이익 컨센서스 상회 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2분기 연결 영업실적은 매출액 670억 원(+150.3% YoY, +27.9% QoQ), 영업이익 92억 원(흑전 YoY, +820.0% QoQ, 영업이익률 13.7%)으로 추정한다. 영업이익은 시장 컨센서스(60억 원)를 큰 폭으로 상회할 전망이다. 그렇게 추정한 이유는 동사가 공급하는 올리고 API(원료의약품) 상업화 품목 중고마진 제품인 척수성 근위축증 치료제(스핀라자 추정)와 혈액암 치료제(라이텔로 추정) 매출이 기존 예상보다 확대되며 수익성이 개선됐을 것으로 판단하기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 112,000원 -> 112,000원(0.0%)
IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 112,000원은 2025년 05월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 112,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,222원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,222원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,273원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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