[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 현대건설(000720)에 대해 '2Q25 Preview: 건축/주택에 원전 더하기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '동사는 대형건설사로서 주택사업에서의 우위를 바탕으로 실적을 점진적으로 개선해 나갈 것으로 예상. 건축/주택 부문은 전사 매출과 이익에서 높은 기여도를 지속할 것. 전국적으로 분양 물량이 감소한 상황에서도 압도적인 브랜드 선호도를 기반으로 공급 측면에서의 경쟁력을 유지 중. 대출규제로 인한 제한적인 영향은 있을 것이나 분양에 대한 수요는 여전히 견조. 그리고 도시정비사업 이주비 대출규제에도 건설사들의 자체 금융조달 지원을 통한 비용 해결 방안 고려는 분양심리에 긍정적일 것으로 판단. 중장기적으로는 원전과 SMR 사업의 실적인식은 2025년 말부터 본격화될 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2025년 2분기 연결 매출액 7.60조원 (YoY -12%), 영업이익 2,207억원 (YoY +49.8%)을 전망. 이는 매출액 컨센선스 7.69조원에 부합하고, 영업이익 컨센서스 2,326억 원에 소폭 하회하는 수준. 주택사업부문의 도시정비사업을 기반으로 한 매출인식은 점진적 으로 성장할 것을 기대. 대출규제로 부동산에 단기적인 영향은 있겠으나 분양에는 제한적일 것으로 판단. 2021년~2022년의 저마진 사업장의 준공 효과로 주택 부문의 GPM 개선을 예상. 다만 현대엔지니어링의 안전점검 강화로 인한 비용증가로 손익의 증가세를 상쇄할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 97,000원(+5.4%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 06월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 5.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 23일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 97,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,900원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,900원 대비 27.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 116,000원 보다는 -16.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,824원 대비 90.6% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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