[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 BGF리테일(282330)에 대해 '실적 회복 시점도 얼마 안 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익 각각 2조 3,267억원(yoy +6%), 715억원(yoy -6%)으로 전망. 2분기 성수기에 진입했으나 4-5월 주말마다 궂은 날씨 등을 고려하면 트래픽이 당장 급격히 개선되긴 어려웠던 것으로 보임. 그러나 편의점 업계가 하위권 업체들의 점포 폐점이 빠르게 나타나면서 점포 순증 속도가 크게 둔화되는등 구조조정이 한창 진행 중으로 업계 구조조정이 마무리되면 동사와 같은 상위 사업자의 수혜가 클 것으로 예상. 현 주가는 12개월 Forward 기준 P/E 9배 수준으로 편의점 업계의 저성장 상황과 부진한 실적 등이 대부분 반영된 valuation임. 정부의 추경 효과, 올해 편의점 업계가 구조조정이 진행 중인 점을 고려하면 주가는 큰 가격 조정 가능 성은 높지 않을 것으로 보임. 조정 시 매수 추천'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 05월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,077원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,077원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 110,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,000원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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