[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 두산(000150)에 대해 '질적 개선에 이은 양적 확장 모멘텀'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산(000150)에 대해 '전자BG 실적 호조: 2분기 실적이 하이엔드 소재 공급 확대로 기존 예상을 상회할 전망이다. 자체사업의 매출과 영업이익을 기존 추정치대비 1.8%, 10.4% 상향했다. 자체 사업이 대부분 전자BG라서 전자BG 실적을 조정했다고 봐도 무관하다. 영업 이익은 고수익 제품 비중 확대를 고려해 조정폭을 늘렸으며, 영업이익률은 전분기 29%를 상회한 것으로 판단한다. 따라서 연간 실적도 조정했는데, 특히 증설 효과가 발생하는 내년과 내후년을 늘려 잡았다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 850,000원 상향: 세 가지 관점에서 눈높이를 올리려고 한다. CCL이 성숙화된 반도체와 성장 기에 있는 AI 산업에서 지속 성장의 기회와 고수익을 창출하는 좋은 업황이 유지되고 있다. 글로벌 신규 거래처 발굴 및 축적된 생산기술과 납품 경험을 통해 발주시장에서 선전이 예상되고, 생산시설 증설을 통해 성장기 산업용 소재 수요에 대응력이 향상될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 850,000원(+41.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2025년 05월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 31일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 850,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 611,429원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 611,429원 대비 39.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 810,000원 보다도 4.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 두산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 611,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,167원 대비 131.5% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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