[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 심텍(222800)에 대해 'GDDR 6,7 그리고 비메모리'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '두개의 성장동력: 동사를 주목하고 있는 이유는 크게 두 가지다. 첫째, AI 반도체 보급 확대와 신규애 플리케이션 보급 확대로 GDDR6, 7 매출 증가가 확실시되기 때문이다. GDDR 분야 에서 동사는 국내 최고 수준의 시장 지배력과 전문성을 보유하고 있어 관련 산업 성장에 따른 직접적 낙수 효과가 이어질 것으로 판단한다. 둘째는 비메모리 사업의 확장이다. 국내 반도체 소부장 기업들은 환경적 요인으로 메모리 사업부 편중이 심한 편이다. 하지만 동사는 지속적으로 비메모리 패키징 (FC-CSP, SiP) 사업을 고도화하며 고객사 다변화에 힘써 왔다. 그 결과, 수익성 높은 신규 고객사가 최근 지속적으로 확보되고 있어, 향후 비메모리 비중 확대를 통해 실적 안정성과 수익성이 개선될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '고난 끝, 정상화 시작: 2Q25 예상 실적을 매출액 3,168억 원(+1.7%, YoY), 영업이익 19억 원 (-47.3%, YoY)으로 예상한다. 올해 동사의 실적 추이는 뚜렷한 상저하고의 모습을 나타낼 것으로 기대된다. 하반기 실적 성장의 주된 원인은 GDDR(Graphics Double Data Rate)6, 7과 비메모리 반도체의 매출 증대가 주요할 것으로 보인다. 2022년 호실적 이후 지난 2년간 아쉬운 모습을 나타냈지만 2025년을 기점으로 실적 부진을 마무리 짓고 하반기부터 실적 성장에 대한 기대감이 반영될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 32,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 32,000원을 제시했다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,500원 대비 16.4% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 심텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,946원 대비 25.3% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.