[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 30일 두산테스나(131970)에 대해 '아직은 시간이 필요하다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산테스나 리포트 주요내용
DB증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '2Q25 매출액과 영업이익은 각각 606억원(+2% QoQ, -39% YoY), 4억원(흑자전환 QoQ, -98% YoY)으로 시장 예상치를 19%, 88% 하회할 것으로 전망함. CIS 가동률은 모바일 시장 약세로 1분기에 이어 하락 중이나 폴더블 스마트폰향 AP 가동률 상승으로 전분기 대비 매출 증가와 영업이익 흑자 전환이 예상됨. 차량용 반도체는 전분기 재고 조정이 마무리되며 소폭 가동률 상승할 것으로 전망함'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '2025, 2026년 실적 추정치 하향: 더딘 모바일 수요 회복 속 주요 고객사향 AI 반도체 웨이퍼 테스트 가동률 증가로 2025년 상저하고 실적이 예상됨. 다만 2025년 매출액과 영업이익 추정 치는 예상 대비 부진한 상반기 모바일 수요와 차량용 반도체로 기존 대비 24%, 86% 하향 조정. 2025·2026년 매출액, 영업이익은 각각 2,903억원(-22% YoY)·3,002억원(+3% YoY), 75억원(-80% YoY)·395억원(+428% YoY)으로 전망함'라고 밝혔다.


◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 29,000원(-3.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 12월 27일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 -12.1% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 32,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 DB증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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