[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 금리가 22일(현지 시각) 장중 한때 19개월 만에 최고치를 기록했다가, 매수세 유입에 하락 반전했다.

하루 전 부진한 20년물 입찰에 이어, 이날 발표된 10년물 물가연동채(TIPS) 수요도 평이한 수준에 그치며 장기물 수요에 대한 우려가 지속되고 있다.

채권시장은 장기물 수요 둔화와 미국 재정건전성 악화에 대한 우려를 반영하며, 이날 30년물 수익률이 장중 5.161%까지 상승했다. 이는 2023년 10월 고점(5.179%)에 근접한 수준이다. 그러나 이후 저가 매수세가 유입되며 30년물 수익률은 5.063%로 마감했다. 10년물도 4.629%까지 올랐다가 4.551%로 떨어졌다.

2년물 수익률은 3.999%로 1.9bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다.

시장에선 하루 전 이뤄진 160억달러 규모의 20년물 국채 입찰이 부진했다는 평가가 나온 데 이어, 이날 180억달러 규모로 발행된 10년물 TIPS 역시 수요가 평이한 수준에 그쳤다는 점에서 장기채 수요 둔화가 우려되고 있다.

크레딧사이츠의 자카리 그리피스 전략가는 "장기 국채에 대한 수요 자체에 시장이 의문을 제기하고 있다"고 분석했다.

◆ 트럼프 감세안, 미 재정적자 3.8조달러 추가…무디스 강등 여파 지속

채권시장 불안의 핵심 배경에는 공화당 주도의 하원이 통과시킨 도널드 트럼프 대통령의 감세·지출 법안이 자리한다. 이 법안은 향후 10년간 3.8조달러의 적자 확대를 유발할 것으로 전망돼 시장에 충격을 줬다. 이는 이미 36.2조달러에 달하는 미국 국가부채를 더욱 가중시킬 전망이다.

지난주 무디스가 미국의 신용등급을 'Aaa'에서 한 단계 하향한 것도 장기물 수요 위축에 영향을 주고 있다. 이에 따라 '셀 아메리카(Sell America)' 심리가 번지며 국채는 물론 달러화도 압박을 받았다.

◆ 연준 완화적 스탠스 시사…"고용·재정 변화가 결정적 요인 될 것"

다만 시장은 일부 완화적인 신호에도 주목하고 있다. 이날 크리스토퍼 월러 연준 이사는 "금리 인하 여지는 여전히 있다"며 "트럼프 행정부의 관세 정책 향방이 향후 통화정책 경로에 영향을 줄 것"이라고 말했다.

컬럼비아 쓰레드니들 인베스트먼츠의 에드 알후세이니 전략가는 "채권시장은 현재 일종의 '서킷 브레이커'를 기다리고 있다"며 "이는 고용 지표 부진으로 인해 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 시점이 앞당겨지고, 미 경제의 체력에 대한 재평가가 촉발되는 형태이거나, 재무부의 자금 조달 전략 변화로 발행물량이 단기 국채나 중기물 중심으로 쏠리는 방식일 수도 있다"고 설명했다.

◆ 고용 안정, 달러 강세로…비트코인은 사상 최고

미국의 신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 2000건 감소한 22만7000건으로 집계되며 고용시장의 견고함을 재확인시켰다.

미국 기업 활동은 5월에 개선됐다. S&P 글로벌이 발표한 미국 종합 구매관리자지수(PMI) 예비치는 4월 50.6에서 5월 52.1로 상승했다. 50 이상은 민간 부문 확장을 의미한다.

실버 골드 불의 외환 및 귀금속 리스크 관리 책임자인 에릭 브레가는 "달러화는 유럽 PMI 부진 속에 상승 흐름을 보였다"며 "미국 PMI가 예상보다 강하게 나오면서 탈달러화 포지션이 일부 청산됐다"고 그는 덧붙였다.

이에 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러지수는 0.3% 오른 99.905를 기록하며, 전날 기록한 2주 최저치인 99.333에서 반등했다.

달러는 이날 엔화 대비 0.1% 오른 143.75엔을 기록했다. 이는 장중 기록한 5월 7일 이후 최저치인 142.80엔에서 반등한 것이다. 유로는 달러 대비 0.3% 하락한 1.1293달러를 기록했다.

한편 비트코인은 이날 사상 최고치인 11만1965.62달러를 기록했다. 

koinwon@newspim.com