[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 JYP Ent.(035900)에 대해 '2분기부터 재차 사상 최대 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
하나증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '올해 유일하게 못 오른 기획사로 밸류에이션 매력이 높은 가격: 4분기 실적 쇼크와 1분기 부진한 실적으로 올해 주가는 상대적으로 부진했다. 다만, 2분기부터는 스트레이키즈의 역대급 월드 투어로 사상 최대 실적이 예상되며, 밸류에이션 역시 2026년 예상 P/E 18배로 SM/YG 대비 약 15% 할인 받고 있다. 주요 IP 컴백에 따른 사상 최대 이익 싸이클과 한한령 완화라는 기획사 산업의 실적과 밸류에이션 동반 상승 구간에서 기간 조정을 충분히 거친 만큼 저평가 매력이 부각될 수 있는 가격으로 판단하기에 비중확대를 추천한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1분기 매출액/영업이익은 각각 1,408억원(+3% YoY)/196억원(-42%)으로 컨센서스(204억 원)에 부합했다. 앨범은 킥플립/엔믹스/예지(ITZY) 등이 컴백하며 약 179만장 판매되었으 며, 콘서트는 미사모 돔 2회 및 스트레이키즈/데이식스/니쥬 등 약 55만명의 관객 수를 기록했다. 비용에서는 킥플립 데뷔 비용과 <더딴따라> 제작비 관련 17억원이, 영업외로는 디어유 매각 차익 약 740억원이 반영되었다. 블루개러지는 1분기 소폭 손실을 기록했지 만, 오프라인 팝업을 대폭 축소하고 스트레이키즈와 다마고치의 콜라보 MD(중 온라인 판매 분은 2분기 반영) 등을 통해 수익성을 강화하고 있다. 4월 FANS SHOP으로의 커머스/커 뮤니티 통합 완료 및 하반기 유료 통합 멤버쉽 출시도 계획 중이다.'라고 밝혔다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 28일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,474원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,500원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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