[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '가볍기에 높이 난다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이지엔터테인먼트 리포트 주요내용
DS투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '25년 실적은 연결 매출액 5,448억원(+49% YoY), 영업이익 477억원(흑전 YoY, OPM 8.8%)으로 전망. 실적 성장은 1) 메가 IP 블랙핑크가 하반기 완전체 활동 재개, 2) 성장/저연차 IP 트레져와 베이비몬스터의 활동 확대에 기인할 전망. 현재까지 공개된 블랙핑크의 글로벌 투어는 7월 한국에서 시작해 18회 공연으로 90만명+ 모객(회당 5만명)이 기대되고 이후로도 공연을 진행하며 25-26년에 걸쳐 250만명 모객, 굿즈와 앨범 구보 판매로 실적 성장 및수익성 개선을 전망. 재계약에 따라 이전 대비 배분율은 높아졌지만 공연 규모 확대와 MG 상승으로 공연 수익 기여가 클 것이며 계약금 관련된 비용은 23년말부터 이미 인식하고 있어 레버리지 효과가 기대. 공연 확대에 따라 MD 매출 비중도 24년 19%→25년 22%로 확대될 것'라고 분석했다.
◆ 와이지엔터테인먼트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.
◆ 와이지엔터테인먼트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,111원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,111원 대비 21.4% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 85,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 DS투자증권이 와이지엔터테인먼트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,500원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 와이지엔터테인먼트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이지엔터테인먼트 리포트 주요내용
DS투자증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '25년 실적은 연결 매출액 5,448억원(+49% YoY), 영업이익 477억원(흑전 YoY, OPM 8.8%)으로 전망. 실적 성장은 1) 메가 IP 블랙핑크가 하반기 완전체 활동 재개, 2) 성장/저연차 IP 트레져와 베이비몬스터의 활동 확대에 기인할 전망. 현재까지 공개된 블랙핑크의 글로벌 투어는 7월 한국에서 시작해 18회 공연으로 90만명+ 모객(회당 5만명)이 기대되고 이후로도 공연을 진행하며 25-26년에 걸쳐 250만명 모객, 굿즈와 앨범 구보 판매로 실적 성장 및수익성 개선을 전망. 재계약에 따라 이전 대비 배분율은 높아졌지만 공연 규모 확대와 MG 상승으로 공연 수익 기여가 클 것이며 계약금 관련된 비용은 23년말부터 이미 인식하고 있어 레버리지 효과가 기대. 공연 확대에 따라 MD 매출 비중도 24년 19%→25년 22%로 확대될 것'라고 분석했다.
◆ 와이지엔터테인먼트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.
◆ 와이지엔터테인먼트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,111원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,111원 대비 21.4% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 85,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 DS투자증권이 와이지엔터테인먼트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,500원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 와이지엔터테인먼트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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