[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 CJ제일제당(097950)에 대해 '1Q25 Pre: 올해는 상저하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 3,979억원(YoY 2.5%), 3,647억원(YoY -3.0%)으로 추정한다. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 5,540억원(YoY 2.5%), 2,547억원(YoY -4.6%)으로 추정한다. 시장 기대를 소폭 하회할 것으로 예상한다. 4분기 실적의 부담 요인이었던 국내 내수 소비 부진 및 미국 토네이도에 따른 일부 라인(디저트) 가동 차질 영향이 1분기까지 이어질 것으로 전망된다. 연간 실적은 시장 기대에 부합할 것으로 예상한다. 상저하고 흐름을 예상한다. 하반기 갈수록 우호적인 영업환경이 전망되기 때문이다. ① 연초 들어서도 곡물가가 안정적 흐름을 보이는 가운데, ② 국내 가공은 쿠팡 거래 재개 효과가 점진적으로 반영되고 있으며, ③ 미주는 토네이도 영향을 받았던 디저트 라인 보수가 상반기 중으로 완료될 예정이다. ④ 바이오 영업환경은 우호적이다. EU의 중국산 라이신 제품 반덤핑 관세 부과 기인해 생산기지가 다변화되어 있는 CJ제일제당의 반사수혜가 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 8배로 역사적 하단에 위치한다. 중장기 측면에서 ‘식품’으로의 사업 개편 의지 감안시 저가 매수가 유효해 보인다. 식품으로의 집중 투자는 재무구조 개선및 중장기 그룹 내 시너지 측면에서도 긍정적이다.'라고 밝혔다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 03월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 15일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,750원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 520,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,214원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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