[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 콘텐트리중앙(036420)에 대해 '올해 좋아지는 방향성은 확실'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 105.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 콘텐트리중앙 리포트 주요내용
하나증권에서 콘텐트리중앙(036420)에 대해 '1분기 계획된 저점을 지나면 주가도 반등할 것: 박스오피스의 부진이 아쉽지만, 2025년에는 글로벌 OTT와의 재계약 등으로 리쿱율 개선에 더해 PPA 상각비 감소 및 wiip의 비용 효율화 등으로 적자 폭을 크게 축소할 가능성이 높다. 1분기 편성 제한으로 계획된 실적의 저점을 지나면 2026년 3월로 알려진 SLL IPO 시한 전까지 꽤 유의미한 이익 개선 흐름을 확인할 수 있을 것이다. 2분기부터 관심 가질 필요가 있겠다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 2,039억원(-11% YoY)/-165억원(적지)으로 컨센서스(-152억원)에 부합했다. 부문별 영업이익은 SLL이 -19억원(적지)으로 전년 동기 대비 400억원 이상 적자를 축소했다. <옥씨부인전>의 흥행 외 넷플릭스향 <지옥S2>, 등 52회차가 반영되었으며, 매 4분기마다 대규모로 반영되는 콘텐츠 상각비가 제한적이 었던 것으로 추정된다. 또한, 연결에서 PPA 상각비 감소 및 wiip의 판관비 효율화가 긍정적이었다. 다만, 메가박스는 박스오피스가 2,628만명(-16%)으로 매우 부진하면서 -128억원(적지)를 기록했다. 1분기에도 박스오피스가 역성장하는 흐름으로 가고 있어 연간 이익 개선 폭은 제한적일 것으로 추정된다. 플레이타임은 -7억원(적전)으로, 일부 지점 폐점 등에 따라 국내 입장객 수가 20% 감소한 영향이다.'라고 밝혔다.


◆ 콘텐트리중앙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,500원을 제시하였다.


◆ 콘텐트리중앙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,450원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,450원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 17,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 콘텐트리중앙의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,885원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 콘텐트리중앙의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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