[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '아직은 안개 속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '긴 터널의 끝을 향해: 25년 에틸렌 수급 밸런스는 예상보다 높은 공급 부담과 더딘 수요 회복으로 개선폭 제한적. 그럼에도 동사는 적극적인 자산 효율화 작업을 통해 단기적으로 재무구조를 개선시키고 사업 포트폴리오 고도화를 통해 중장기 경쟁력을 확보해 나갈 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 영업이익 -2,348억원으로 일회성 소멸에도 시황 부진 지속되며 컨센서스 -1,875억원 하회. 기초소재는 유가 하락 및 환율 상승으로 -1,286 억원(적자축소, 이하 QoQ) 기록. 타이탄은 공급 부담 속 수요 부진 심화로 적자폭 확대. 첨단소재는 연말 비수기 및 고객사 재고조정에 따른 판매량 감소로 감익(-22%). LC USA는 ECC(에탄크래커) 정기보수 종료 및 스프레드 개선으로 흑자전환. 자회사 롯데정밀화학은 염소계열 개선으로 증익(+18%), 롯데에너지머티는 일회성(재고손실 등) 반영되며 적자폭 확대. 세전이익은 롯데에너지머티 영업권손상차손 등으로 -1.3조원 기록'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 80,000원(-33.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,579원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,579원 대비 -23.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,100원 대비 -27.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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