[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 LIG넥스원(079550)에 대해 '다가오는 천궁-ll 인식'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 321,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2025년 동사의 수주 모멘텀은 10조원을 상회할 전망이다. 잠재 수출 파이프라인으로 미국 비궁 (5~6조원), 중동 (UAE, 사우디) L-SAM (4~5조), 말레이시아 해궁 (3~4천억) 등이 기대되며, 국내사업의 경우 L-SAM 국내양산 (1.5조)과 LAMD (총 사업비 2.9조, ~33년), L-SAM-II (1조, ~32년), M-SAM-III (2.8조, ~34년) 체계개발 등 차세대 방공시스템 라인업만해도 풍부하다. 실적은 2H25말부터 중동향 천궁-II 프로젝트의 매출인식 본격화에 따라 속도감이 붙을 것이다. 당사 모델에 따르면, 2025년 연간 천궁-II 매출액 4,302억원 (+568% YoY, 전사 매출의 11.8% 기여), 영업이익 645억원 (OPM 15% 가정, 전사 영익의 21.9% 기여)로 추산된다. 이후 26년부터는 매출/영업이익이 25년 대비 약 2.7배 가량 큰 폭으로 증가하면서 본격적으로 전사 실적을 견인해나갈 것으로 기대한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q24F 매출액 8,969억원 (+31.9% YoY, 컨센 부합), 영업이익 450억원 (+19.5% YoY, 컨센 23% 하회)으로 추정한다. 영업이익률은 5%로 QoQ -2%p / YoY -0.4%p 둔화된 실적이다. 컨센서스 하회 요인은 연말 계절성 충당금 발생 및 고스트 로보틱스 (이하 GRC) 손실분 연결반영 영향이다.'라고 밝혔다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 321,000원 -> 321,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 321,000원은 2024년 11월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 321,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 321,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,524원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 321,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,524원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 340,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,800원 대비 42.4% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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