[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 한미약품(128940)에 대해 '4Q24 Preview: 예상보다 길어진 겨울'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q24 연결기준 4Q24 매출액은 3,668억원 (-13.1% YoY, 이하 생략), 영업이익 352억원 (-49.8%)으로 추정하며 컨센서스를 각각 4.8%, 20.7% 하회할 것으로 전망한다. 비록 부진한 실적이 3Q24에 이어 4Q24에도 지속된 것으로 전망되어 실망스러울 수 있으나 R&D 부분에서는 오히려 기대해볼 수 있는 시점이 도래하고 있다. 선천성 고인슐린혈증 환자 대상 글루카곤 아날로그 HM15136의 임상2상은 3월 종료 예상되어 결과를 상반기 내 기대해볼수 있으며, LA-TRIA 비만치료제의 경우 글로벌 임상1상의 결과를 6월 ADA에서 확인해볼 수있다. 또한 하반기 2상 진입을 목표로 하고, LA-UCN2의 임상1상 진입을 추가적인 모멘텀으로 확보하고 있는 점도 긍정적이라는 판단이다. 비만, 대사질환 등이 여전히 글로벌 시장의 관심을 받고 있기에, 관련 BD 또는 L/O 이벤트 발생에 따라 매력적인 업사이드를 추가로 부여할 수있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 360,000원(-16.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 11월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -16.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,056원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,056원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 330,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 413,250원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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