[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 대우건설(047040)에 대해 '해외 수주의 확보 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 ''24년 연간 수주는 약 9.6조원으로 국내수주(9.2조원)는 연간 목표(8.5조원)를 +14% 초과 달성. 문제는 '24년 가이던스 3조원의 약 13%에 불과한 해외수주 실적으로 수익성 높은 프로젝트의 매출 및 이익 기여 축소가 불가피. 기대를 모았던 리비아 인프라 재건(0.9조원), 이라크 Al-Faw항 해군기지 공사(1.8조원), 투르크메니스탄 미네랄 비료 공장(공사비 미정) 수주결과가 지속 지연되고 있어 실적과 주가 회복은 수주 확보 여부에 달렸다고 판단'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4Q24 매출액 2.5조원(YoY -10%), 영업이익 628억원(YoY -19%)을 기록하며 영업이익은 하향된 컨센서스에 부합할 전망. '24년 연중 지속된 매출액의 YoY 감소세가 4Q24에도 이어지는 가운데 원가율 개선의 조짐은 감지되지 않는 상황. 4Q23부터 4개 분기 연속 발생한 비용 이슈의 반복 가능성 또한 유의 필요'라고 밝혔다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,600원 -> 4,300원(-6.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2024년 10월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 4,600원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 5,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,300원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,400원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,400원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 3,500원 보다는 22.9% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,106원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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