[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '여전히 어려운 업황'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '투자의견 Neutral, TP 10만원을 유지. 최근 중국의 강력한 부양 의지와 트럼프 당선에 따른 원유 가격 안정화 가능성을 감안할 때 업황은 완만한 개선이 가능. 또한 2020~23 년 4년 간 집중된 글로벌 에틸렌 증설 부담이 2024~26년 약 3년 간 줄어들면서 공급부담도 완화될 수 있음. 2027~28년으로 예정되어 있던 사우디 중심의 중동 증설이 취소되거나 연기될 가능성도 생겨나고 있어 중장기 투자 센티멘트 개선 측면에서도 긍정적. 2024년 영업이익은 -8,457억원으로 부진한 실적을 시현하겠으나, 2025년 영업이익은 +262억원으로 흑자전환이 가능. 다만, 분기별 흑자전환 시점은 2025년 상반기보다는 하반기를 예상하며 흑자전환의 강도와 그 폭도 아쉽다. 흑자전환의 가시성이 확보되는 시점에 투자의견 변경을 검토'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3Q24 영업이익은 -4,136억원(QoQ 적지, YoY 적전)으로 컨센(-1,529억원)을 대폭 하회. 지배순이익은 -4,473억원을 기록. 이는 지분법손실 -510억원, 솔루스첨단 평가손실약 -1천억원, LUSR 청산관련 비용 -900억원 등이 발생한 영향. 영업이익의 부진은 재고 관련평가손실 약 360억원, 운임 상승 영향 약 400억원, LC USA의 가동중단에 따른 대규모 적자 발생에 더해 LC Titan을 제외한 모든 사업부에서 감익이 나타난 영향'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 10월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,300원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,300원 대비 -20.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 88,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,684원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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