[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 04일 에스티팜(237690)에 대해 '3Q24 Review: 상업화 품목 비중 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
LS증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q24 Review. 상업화 품목 확대로 안정적인 성장 기대. 동사가 생산하고 있는 올리고 약물 중 상업화 품목은 ‘23년 2개에서 ‘24년 현재, 3개로 늘어나며 상업화 품목의 매출액 비중이 늘어나고 있는 추세. 저분자 화합물에서의 성과도 눈 여겨 볼만 함. 미국의 생물 보안법 추진에 따라 업계의 CDMO 탈 중국화 움직임이 서서히 이루어지고 있는 가운데 동사는 지난 8월 중국에서 원료를 공급받던 블록버스터 약물의 신규 원료 공급사로 선정 되었음을 밝혔음.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 3분기 실적은 매출액은 612억원 (+9.4% YoY), 영업이익 41억원 (-38.5% YoY, OPM 6.7%)으로 자회사의 CRO 업황 부진 및 회계 기준 변경에 따른 손실 인식으로 컨센서스 (매출액 -6.8%, 영업이익 -22.7%)를 하회. 별도 기준 실적은 매출액 572억원 (+22.4% YoY), 영업이익 98억원 (OPM 17.1%)을 기록. 올리고 매출액은 356억원으로 -5.4% YoY 감소했으나 상업화 품목의 매출이 296억원(+252.1% YoY)으로 증가. 저분자 화합물은 미토콘드리아 결핍 증후군 약물 75억원 출하에 따라 매출액 88억원 (+900.9% YoY)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 06월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,750원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,750원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,545원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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