[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 HMM(011200)에 대해 '2Q24 Re: SCFI 하락세, 3분기 실적은?'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다.
◆ HMM 리포트 주요내용
하나증권에서 HMM(011200)에 대해 '2분기 매출액은 전년 동기 대비 25% 증가한 2조 6,634억원, 영업이익은 302% 증가한 6,444억원(영업이익률 24.2% (+16.7%p (YoY))을 기록. 2분기 평균 SCFI 지수가 2,628pt로 167%(YoY)/31% (QoQ) 상승했다는 점을 감안하면 다소 아쉬운 성적. 2024년 8월 9일 SCFI는 2분기 말 대비 460pt 하락한 3,254pt이며, 주간 100pt 내외의 낙폭을 기록하고 있음. 상반기 고운임 상황에서 미국/유럽 노선의 투입 선복량이 늘어났고, 신조선들도 순차적으로 인도되고 있어 선박 부족이 완화되고 있는 것으로 파악. 하지만 3분기 실적은 2분기 계약물량이 추가적으로 반영될 것으로 예상되어, 2분기 대비해서도 개선된 실적이 기대. 3분기 매출액은 3.0조원(+42% (YoY)), 영업이익은 9,038억원(영업이익률 29.8%)로 추정. 다만 2024년 4분기부터는 피크아웃된 운임이 반영되며 영업이익은 전분기 대비 감소할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 27일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,800원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,800원 대비 -19.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 18,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 HMM의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,750원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HMM 리포트 주요내용
하나증권에서 HMM(011200)에 대해 '2분기 매출액은 전년 동기 대비 25% 증가한 2조 6,634억원, 영업이익은 302% 증가한 6,444억원(영업이익률 24.2% (+16.7%p (YoY))을 기록. 2분기 평균 SCFI 지수가 2,628pt로 167%(YoY)/31% (QoQ) 상승했다는 점을 감안하면 다소 아쉬운 성적. 2024년 8월 9일 SCFI는 2분기 말 대비 460pt 하락한 3,254pt이며, 주간 100pt 내외의 낙폭을 기록하고 있음. 상반기 고운임 상황에서 미국/유럽 노선의 투입 선복량이 늘어났고, 신조선들도 순차적으로 인도되고 있어 선박 부족이 완화되고 있는 것으로 파악. 하지만 3분기 실적은 2분기 계약물량이 추가적으로 반영될 것으로 예상되어, 2분기 대비해서도 개선된 실적이 기대. 3분기 매출액은 3.0조원(+42% (YoY)), 영업이익은 9,038억원(영업이익률 29.8%)로 추정. 다만 2024년 4분기부터는 피크아웃된 운임이 반영되며 영업이익은 전분기 대비 감소할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 27일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,800원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,800원 대비 -19.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 18,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 HMM의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,750원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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