[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 팬오션(028670)에 대해 '밸류에이션 콜'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 89.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2Q24 컨센서스 소폭 하회를 예상. 목표주가 7,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 12개월 선행 PBR이 0.4배로 2020년 최하단보다 아래임. BDI와 실적의 상관 관계가 좀 떨어졌고, 중국 경기가 부진한 것을 감안해도 과하게 낮음. 성수기 실적 향상, 환경 규제로 인한 공급제한, 중국 경기 부양 등 촉매를 만난다면 큰 업사이드를 보일 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 1조 1,163억원(+14% QoQ), 영업이익 1,103억원(+12% QoQ)으로 컨센서스 소폭 하회를 예상. 2Q24 BDI는 1,852p로 1분기와 유사. 벙커유(HSFO)는 519달러/톤(+17% QoQ)을 기록. 운임은 유사하고, 유가는 올랐지만 마진은 상승했을 것. 물량이 늘었기 때문. 단기 용선을 약 50척 늘리면서 1분기말 240척까지 증가한 벌크선대가 2분기에 모두 활약했을 것.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2024년 05월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,208원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 24년 03월 07일 발표한 DS투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,208원 대비 12.8% 높은 수준으로 팬오션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,967원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2Q24 컨센서스 소폭 하회를 예상. 목표주가 7,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 12개월 선행 PBR이 0.4배로 2020년 최하단보다 아래임. BDI와 실적의 상관 관계가 좀 떨어졌고, 중국 경기가 부진한 것을 감안해도 과하게 낮음. 성수기 실적 향상, 환경 규제로 인한 공급제한, 중국 경기 부양 등 촉매를 만난다면 큰 업사이드를 보일 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 1조 1,163억원(+14% QoQ), 영업이익 1,103억원(+12% QoQ)으로 컨센서스 소폭 하회를 예상. 2Q24 BDI는 1,852p로 1분기와 유사. 벙커유(HSFO)는 519달러/톤(+17% QoQ)을 기록. 운임은 유사하고, 유가는 올랐지만 마진은 상승했을 것. 물량이 늘었기 때문. 단기 용선을 약 50척 늘리면서 1분기말 240척까지 증가한 벌크선대가 2분기에 모두 활약했을 것.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2024년 05월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,208원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 24년 03월 07일 발표한 DS투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,208원 대비 12.8% 높은 수준으로 팬오션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,967원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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