[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 NHN KCP(060250)에 대해 '비웠다면 다시 담을 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '실적과 주가 방향이 같아질 시기: 주가 반등 요인에 주목, 1) 국내외 대형가맹점 중심으로 PG의 견조한 성장세, 2) 원가 압박 부담 완화와 안정적인 판관비율 등 양호한 실적 흐름 지속, 3) C-커머스 내 점유율도 확대 가능성. 주가는 C-커머스 매출 감소 우려, 수익성 개선 지연 등 악재만 반영된 상태. 분기별 거래액 증가와 PG 결제액 성장세 유지가 지속되는 가운데 밸류에이션 매력이 부각될 시기'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 연결 매출액 1조원 달성, 연결 매출액은 1.1조원(+15.2%), 영업이익 526억원(+25.3%, OPM 4.7%)을 전망. PG 시장점유율 1위 지위 구축, 국내외 대형 가맹점 확대 및 주요 가맹점내 점유율 상승 지속. 판관비율 5% 내외의 안정적인 수준을 유지할 것으로 전망. 수입차, 글로벌OTT, 클라우드 등 국내 대비 수익성이 높은 해외 가맹점 거래 비중 증가세 긍정 적. 해외 가맹점 비중은 1Q24 13%에서 15% 수준으로 상승을 예상'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 16,500원(+10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 11월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,571원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,571원 대비 6.0% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 16,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 신한투자증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,850원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '실적과 주가 방향이 같아질 시기: 주가 반등 요인에 주목, 1) 국내외 대형가맹점 중심으로 PG의 견조한 성장세, 2) 원가 압박 부담 완화와 안정적인 판관비율 등 양호한 실적 흐름 지속, 3) C-커머스 내 점유율도 확대 가능성. 주가는 C-커머스 매출 감소 우려, 수익성 개선 지연 등 악재만 반영된 상태. 분기별 거래액 증가와 PG 결제액 성장세 유지가 지속되는 가운데 밸류에이션 매력이 부각될 시기'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 연결 매출액 1조원 달성, 연결 매출액은 1.1조원(+15.2%), 영업이익 526억원(+25.3%, OPM 4.7%)을 전망. PG 시장점유율 1위 지위 구축, 국내외 대형 가맹점 확대 및 주요 가맹점내 점유율 상승 지속. 판관비율 5% 내외의 안정적인 수준을 유지할 것으로 전망. 수입차, 글로벌OTT, 클라우드 등 국내 대비 수익성이 높은 해외 가맹점 거래 비중 증가세 긍정 적. 해외 가맹점 비중은 1Q24 13%에서 15% 수준으로 상승을 예상'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 16,500원(+10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 11월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,571원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,571원 대비 6.0% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 16,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 신한투자증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,850원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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