[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 10일 카카오(035720)에 대해 '광고 성장은 유의미, AI는 아직..'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
DB금융투자에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출액은 19,884억원(+22.5%yoy), 영업이익 1,203억원(+92.2%yoy)으로 컨센서스(영업이익 1,271억원)을 소폭 하회. 24년 연간 매출액은 84,951억원(+12.4%yoy), 영업이익 6,496억 원(+41.0%yoy)이 예상. 회복하고 있는 비즈보드 수요 및 할인율 축소, 증가하는 톡메세지 광고주 영향이 이어지며 톡비즈 매출은 +11%yoy 성장이 예상. 인건비는 보수적인 채용 기조 유지 하며 +6%yoy 증가에 그칠 것으로 예상. 카카오는 최근 카카오 브레인의 AI 사업 영업 양수를 결정했으며, 이후 AI 투자 비용은 약 1천억원 이내에서 집행할 계획. 타사 대비 다소 늦은 감이 있지만, 장기적으로는 카카오 AI는 내부 비용 효율화를 통한 수익성 개선 및 기존 카카오톡 서비스 고도화를 통한 플랫폼 확장에 적용될 것으로 전망. 24년 ~ 25년까지는 AI 관련 투자 비용 및 뉴이니셔티브 적자 축소 규모에 주목할 필요가 있겠음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '커머스 순매출 인식 변경 및 페이/뱅크 등 최근 지분가치 하락을 반영해 목표주가를 7만원으로 하향. 국내 광고 경기가 더디게 회복되고 있지만, 톡메세 지와 커머스 광고 등을 통해 탑라인이 성장하고 있는 점은 유의미함. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 70,000원(-6.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
DB금융투자에서 카카오(035720)에 대해 '1Q24 매출액은 19,884억원(+22.5%yoy), 영업이익 1,203억원(+92.2%yoy)으로 컨센서스(영업이익 1,271억원)을 소폭 하회. 24년 연간 매출액은 84,951억원(+12.4%yoy), 영업이익 6,496억 원(+41.0%yoy)이 예상. 회복하고 있는 비즈보드 수요 및 할인율 축소, 증가하는 톡메세지 광고주 영향이 이어지며 톡비즈 매출은 +11%yoy 성장이 예상. 인건비는 보수적인 채용 기조 유지 하며 +6%yoy 증가에 그칠 것으로 예상. 카카오는 최근 카카오 브레인의 AI 사업 영업 양수를 결정했으며, 이후 AI 투자 비용은 약 1천억원 이내에서 집행할 계획. 타사 대비 다소 늦은 감이 있지만, 장기적으로는 카카오 AI는 내부 비용 효율화를 통한 수익성 개선 및 기존 카카오톡 서비스 고도화를 통한 플랫폼 확장에 적용될 것으로 전망. 24년 ~ 25년까지는 AI 관련 투자 비용 및 뉴이니셔티브 적자 축소 규모에 주목할 필요가 있겠음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '커머스 순매출 인식 변경 및 페이/뱅크 등 최근 지분가치 하락을 반영해 목표주가를 7만원으로 하향. 국내 광고 경기가 더디게 회복되고 있지만, 톡메세 지와 커머스 광고 등을 통해 탑라인이 성장하고 있는 점은 유의미함. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 70,000원(-6.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 02월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 16일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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