[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체가 견인하며 2Q24 영업이익 7.82조원 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 매출액은 MX 사업부 부진으로 71.25조원(-1%QoQ, 19%YoY)에 그칠 전망이나, 영업이익은 반도체 수익성 호전 추세가 이어져 7.82조원(18%QoQ, 1,070%YoY)으로 추가 개선이 예상. 사업부별 영업이익은 DS 4.11조원(메모리 4.62조원, 비메모리 -0.43조원), SDC 0.59조원, DX 2.85조원(MX 2.57조원, VD 0.23조원), 하만 0.27조원으로 추정. 매출 변동이큰 MX의 경우, 스마트폰 판매량이 1Q24 60m(13%QoQ)에서 중저가 모델 수요 감소로 2Q24 53m로 감소할 전망이며, ASP는 갤럭시S24 출시 효과가 줄어들며 1Q24 $336(30%QoQ)에서 2Q24 $286(-15%QoQ)로 하락할 전망. 부품 가격 상승에 따른 마진 압박도 커질 전망.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '투자의견 '매수' 및 목표주가 93,000원 유지. 동사 주가는 실적 개선에도 불구하고, 고금리 지속에 따른 Macro 불확실성과 End Demand 개선이 불투명한 이유로, 여전히 과거 평균 Valuation 이하(베어마켓 랠리)에서 거래되고 있음. 그러나 향후 동사도 AI 서버 향 고용량 DRAM, eSSD, HBM3E 매출 기여가 커짐에 따라, 글로벌 AI주 상승 대열에 동참할 전망이며, 주가 레벨업을 기대.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2024년 03월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,565원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,565원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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