[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 07일 오리온(271560)에 대해 '중국 전통 강자, 왕의 귀환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 3.2조원(+9% YoY), 영업이익 5,638억원(+15% YoY, OPM 17.8%)으로 전망. 24년 우호적인 캘린더 효과에 더해 각 국가별 시장 맞춤형 채널 확장과 신제품 출시, CAPA 확대로 실적 성장이 기대. 24년 1월 주요 법인 합산 실적은 연결기준 매출액 3,224억원(+36% YoY), 영업이익 621억원(+71% YoY, OPM 19.3%)을 기록. 명절 효과가 큰 중국 매출이 1,598억원(+69% YoY)을 달성했는데 명절 효과를 제거하고 보면 현지 유통망 조정 영향이 이어지고 있는 것으로 파악. 한국과 베트남, 러시아는 각각 현지통화기준 +15% 성장을 이어가며 견조한 시장 지위를 증명. 24년 실적에서 중국 매출 비중은 59%, 영업이익 비중은 45%로 중국 시장 전통 강자로서 24년 가성비와 건강 소비 트렌드를 잡아 성장을 이어갈 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지. 오리온은 강력한 현금 창출 능력을 바탕으로 바이오 회사 투자 뿐만 아니라 본업 CAPEX투자 확대(24년 2,500억원 내외), 배당 확대(DPS 950→1,250원)도 나서고 있어 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 08일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,667원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 146,667원 대비 22.7% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 170,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 DS투자증권이 오리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,429원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 3.2조원(+9% YoY), 영업이익 5,638억원(+15% YoY, OPM 17.8%)으로 전망. 24년 우호적인 캘린더 효과에 더해 각 국가별 시장 맞춤형 채널 확장과 신제품 출시, CAPA 확대로 실적 성장이 기대. 24년 1월 주요 법인 합산 실적은 연결기준 매출액 3,224억원(+36% YoY), 영업이익 621억원(+71% YoY, OPM 19.3%)을 기록. 명절 효과가 큰 중국 매출이 1,598억원(+69% YoY)을 달성했는데 명절 효과를 제거하고 보면 현지 유통망 조정 영향이 이어지고 있는 것으로 파악. 한국과 베트남, 러시아는 각각 현지통화기준 +15% 성장을 이어가며 견조한 시장 지위를 증명. 24년 실적에서 중국 매출 비중은 59%, 영업이익 비중은 45%로 중국 시장 전통 강자로서 24년 가성비와 건강 소비 트렌드를 잡아 성장을 이어갈 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지. 오리온은 강력한 현금 창출 능력을 바탕으로 바이오 회사 투자 뿐만 아니라 본업 CAPEX투자 확대(24년 2,500억원 내외), 배당 확대(DPS 950→1,250원)도 나서고 있어 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 08일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,667원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 146,667원 대비 22.7% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 170,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 DS투자증권이 오리온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,429원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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