[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 삼성증권(016360)에 대해 '올해도 두 자리 수 이익 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '매수 의견 유지하고 목표가는 47,000원으로 조정. 목표주가 상향은 브로커리지 지표 개선 등에 따라 손익 추정치 소폭 상향했고, BVPS 적용 시점 조정에 기인. 4분기 지배주주순이익은 72억원 손실을 기록하며 시장 기대치 크게 하회. 연간 지배주주순이익 29.7% 증가한 5,480억원(ROE 8.6%) 기록. 부진한 실적은 예상보다 자산 손실 규모가 컸기 때문. 세부내역은 공개되지 않았으나 부동산 PF 및 해외 부동산 관련 충당금 및 손실은 약 2,000억원에 이르는 것으로 추정. 24년 연간 손익은 19.5% 증가하고, ROE는 0.9%p 상승할 전망. 올해 들어 일평균거래대금도 20조원대까지 늘어났고, 예상 시중금리 경로 감안 시 조달비용도 하향 안정화될 것으로 예상. 금융당국에서 부동산 PF 관련 보수적인 비용 반영을 계속 권고하고 있어 상반기까지는 일부분 대손비용이 불가피할 것으로 보이나, Exposure가 크지 않아 상대적으로는 영향 제한적으로 예상. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '한편, 최근 ELS 시장이 둔화되고 있고, 이 추세가 당분간 지속될 것으로 예상되는 점이 중기적으로 부담 요인으로 작용할 것으로 판단. 일단, 회사의 유동성비율은 충분히 높은 수준이고, 최근에 사채 발행을 당초 계획 대비해 증액 발행(4,000억원)하는 등 적절한 초과 조달을 통해 대응 중이나, 동사는 발행어음을 취급하고 있지 않아 타사 대비 영향이 다소 클 것으로 보이기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 47,000원(+6.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 08월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 6.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,625원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '매수 의견 유지하고 목표가는 47,000원으로 조정. 목표주가 상향은 브로커리지 지표 개선 등에 따라 손익 추정치 소폭 상향했고, BVPS 적용 시점 조정에 기인. 4분기 지배주주순이익은 72억원 손실을 기록하며 시장 기대치 크게 하회. 연간 지배주주순이익 29.7% 증가한 5,480억원(ROE 8.6%) 기록. 부진한 실적은 예상보다 자산 손실 규모가 컸기 때문. 세부내역은 공개되지 않았으나 부동산 PF 및 해외 부동산 관련 충당금 및 손실은 약 2,000억원에 이르는 것으로 추정. 24년 연간 손익은 19.5% 증가하고, ROE는 0.9%p 상승할 전망. 올해 들어 일평균거래대금도 20조원대까지 늘어났고, 예상 시중금리 경로 감안 시 조달비용도 하향 안정화될 것으로 예상. 금융당국에서 부동산 PF 관련 보수적인 비용 반영을 계속 권고하고 있어 상반기까지는 일부분 대손비용이 불가피할 것으로 보이나, Exposure가 크지 않아 상대적으로는 영향 제한적으로 예상. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '한편, 최근 ELS 시장이 둔화되고 있고, 이 추세가 당분간 지속될 것으로 예상되는 점이 중기적으로 부담 요인으로 작용할 것으로 판단. 일단, 회사의 유동성비율은 충분히 높은 수준이고, 최근에 사채 발행을 당초 계획 대비해 증액 발행(4,000억원)하는 등 적절한 초과 조달을 통해 대응 중이나, 동사는 발행어음을 취급하고 있지 않아 타사 대비 영향이 다소 클 것으로 보이기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 47,000원(+6.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 08월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 6.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,625원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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