[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q23 Review: 계속 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q23 영업이익 컨센서스 23.4% 상회. 본격적인 실적 개선은 이제 시작. 수출 모멘텀은 계속, 리스크는 감소. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 200,000원(목표 PBR 2.1배)으로 17.6% 상향 조정. 수출 모멘텀이 지속되고 있음. 2024년 1조원 규모의 루마니아 자주포 사업 수주가 예상되며, 영국 MFP 사업은 2025년 사업자 선정이 목표. 또한 파워팩 국산화로 사우디아라비아 등 중동으로의 K9 자주포 수출 역시 증가할 것. 반면 수출입은행자본금 한도 확대 개정안이 국회 소위를 통과하며 리스크는 감소. 추가 확보된 4조원의 한도로 2023년 공시한 폴란드 K9 2-1차 계약이 문제없이 이행될 것이며, 1.6조원 규모의 천무 2차 계약 체결 역시 이뤄질 것.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,385원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 161,385원 대비 23.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 185,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 한국투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,727원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q23 영업이익 컨센서스 23.4% 상회. 본격적인 실적 개선은 이제 시작. 수출 모멘텀은 계속, 리스크는 감소. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 200,000원(목표 PBR 2.1배)으로 17.6% 상향 조정. 수출 모멘텀이 지속되고 있음. 2024년 1조원 규모의 루마니아 자주포 사업 수주가 예상되며, 영국 MFP 사업은 2025년 사업자 선정이 목표. 또한 파워팩 국산화로 사우디아라비아 등 중동으로의 K9 자주포 수출 역시 증가할 것. 반면 수출입은행자본금 한도 확대 개정안이 국회 소위를 통과하며 리스크는 감소. 추가 확보된 4조원의 한도로 2023년 공시한 폴란드 K9 2-1차 계약이 문제없이 이행될 것이며, 1.6조원 규모의 천무 2차 계약 체결 역시 이뤄질 것.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,385원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 161,385원 대비 23.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 185,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 한국투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,727원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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