[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 삼성중공업(010140)에 대해 '작년 흑전, 올해 미들싱글, 내년 사뿐히'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q23 리뷰 2024년 가이던스 평가. 2023년 영업단 흑자전환에 성공해서 2024년 미들싱글, 2025년부터 하이싱글을 향해 턴어라운드 중. 동사의 백로그너머 적정PER 12배에서 11,000원 적정주가 유지. 수주도 가스(LNG), 가스(FLNG), 가스(VLAC 진입)으로 전년대비 성장 가능성 높음. 수주 목표 97억달러는 전년의 83억달러 대비 많은데, 당사는 최소 84억달러 ~ 최대 112억달러로 수주 성장을 전망. 업황 피크아웃은 기우.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 ''4Q23에 매출 2조 4,331억원(YoY +49% QoQ +20%), 영업이익 790억원(흑전 +4%)으로 컨센서스를 상회. 다만 지배주주순이익은 KC-1 충당금 3억달러를 반영하며 - 2,221억원(적지, 적전). 해양 C/O 150억원을 제거해도 영업이익 640억원(OPM 2.6%)으로 컨센서스 상회. 올해 실적 가이던스는 매출 9.7조원, 영업이익 0.4조원(OPM 4.1%)로, 매출이 21%나 늘고 OPM도 1.1%p 개선하는 목표로 제시. 동사는 2023년에 영업이익 2,330억원으로 가이던스 2,000억원을 초과 달성.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 9,400원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 27일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,446원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,446원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,446원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,127원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q23 리뷰 2024년 가이던스 평가. 2023년 영업단 흑자전환에 성공해서 2024년 미들싱글, 2025년부터 하이싱글을 향해 턴어라운드 중. 동사의 백로그너머 적정PER 12배에서 11,000원 적정주가 유지. 수주도 가스(LNG), 가스(FLNG), 가스(VLAC 진입)으로 전년대비 성장 가능성 높음. 수주 목표 97억달러는 전년의 83억달러 대비 많은데, 당사는 최소 84억달러 ~ 최대 112억달러로 수주 성장을 전망. 업황 피크아웃은 기우.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 ''4Q23에 매출 2조 4,331억원(YoY +49% QoQ +20%), 영업이익 790억원(흑전 +4%)으로 컨센서스를 상회. 다만 지배주주순이익은 KC-1 충당금 3억달러를 반영하며 - 2,221억원(적지, 적전). 해양 C/O 150억원을 제거해도 영업이익 640억원(OPM 2.6%)으로 컨센서스 상회. 올해 실적 가이던스는 매출 9.7조원, 영업이익 0.4조원(OPM 4.1%)로, 매출이 21%나 늘고 OPM도 1.1%p 개선하는 목표로 제시. 동사는 2023년에 영업이익 2,330억원으로 가이던스 2,000억원을 초과 달성.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 9,400원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 27일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,446원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,446원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,446원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,127원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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