[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 Review: 강력한 주주가치 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
상상인증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 1조4,512억원, 영업이익 1,985억원을 기록하며 기존 당사 추정치에 대체로 부합. 부동산을 제외한 전 사업부 매출이 성장하였으나, 수원 부동산 개발 사업의 일시적 비용 인식에 따라 감익. 동사는 전일 실적발표와 더불어 2024년 가이던스, 배당 및 자사주 소각을 함께 공시. 2024년 연결 매출은 yoy +10%, 영업이익은 yoy +6% 수준을 목표하였으나 당사에서는 매출 믹스 개선(채널, 지역, 제품)을 고려해 영업이익 yoy +10%를 전망. 한편, 주주가치 제고 정책 실시의 일환으로 작년 10월 발행주식수의 2.5%를 소각한 데 이어 당월 추가로 2.6% 소각을 결정하였으며, 연간 DPS 역시 전년대비 8% 이상 증가한 5,200원으로 확정. 주주가치가 최근 시장의 화두가 되고 있는 상황에서 동사의 지속적인 노력들은 견조한 본업과 함께 주가 상승 근거로 작용할 전망.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 01월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,167원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
상상인증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 1조4,512억원, 영업이익 1,985억원을 기록하며 기존 당사 추정치에 대체로 부합. 부동산을 제외한 전 사업부 매출이 성장하였으나, 수원 부동산 개발 사업의 일시적 비용 인식에 따라 감익. 동사는 전일 실적발표와 더불어 2024년 가이던스, 배당 및 자사주 소각을 함께 공시. 2024년 연결 매출은 yoy +10%, 영업이익은 yoy +6% 수준을 목표하였으나 당사에서는 매출 믹스 개선(채널, 지역, 제품)을 고려해 영업이익 yoy +10%를 전망. 한편, 주주가치 제고 정책 실시의 일환으로 작년 10월 발행주식수의 2.5%를 소각한 데 이어 당월 추가로 2.6% 소각을 결정하였으며, 연간 DPS 역시 전년대비 8% 이상 증가한 5,200원으로 확정. 주주가치가 최근 시장의 화두가 되고 있는 상황에서 동사의 지속적인 노력들은 견조한 본업과 함께 주가 상승 근거로 작용할 전망.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 01월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,167원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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