[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 07일 BNK금융지주(138930)에 대해 '이익 규모 축소로 주주환원 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '주주환원은 기대치 하회. CET1 비율은 개선: 23년 이익이 크게 감소하며 주주환원 규모는 기대치를 하회. 23년 결산 DPS 410원(연간 DPS 510원)과 24년 자사주 매입 및 소각 130억원이 결정되었음(BNK금융지주는 24년 진행되는 자사주 매입 및 소각을 23년 주주환원에 포함). 22년 대비 23년 DPS가 115원 축소되었지만, 감익 영향으로 배당성향은 1%p 늘어났음. 24년 자사주 매입 및 소각 규모 역시 23년 160억원 대비 줄어들었음. CET1 비율은 +12bpQoQ, +51bpYoY인 11.67%로 개선되었음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 9,600원 상향: 23년 이익 축소로 주주환원 규모가 예상보다 적었다는 점은 아쉬움. 다만, 24년에는 이익 정상화에 따라 22년 DPS를 상회하는 연간 DPS 650원이 예상. 24년예상 배당수익률 8.6%. 목표주가는 시점 변경에 따라 9,600원으로 상향.(타겟 PBR은 0.31배유지)'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,200원 -> 9,600원(+4.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2024년 01월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 9,200원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 05일 최저 목표가인 9,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,600원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,687원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 9,600원은 24년 02월 07일 발표한 하나증권의 9,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,687원 대비 10.5% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,687원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,475원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '주주환원은 기대치 하회. CET1 비율은 개선: 23년 이익이 크게 감소하며 주주환원 규모는 기대치를 하회. 23년 결산 DPS 410원(연간 DPS 510원)과 24년 자사주 매입 및 소각 130억원이 결정되었음(BNK금융지주는 24년 진행되는 자사주 매입 및 소각을 23년 주주환원에 포함). 22년 대비 23년 DPS가 115원 축소되었지만, 감익 영향으로 배당성향은 1%p 늘어났음. 24년 자사주 매입 및 소각 규모 역시 23년 160억원 대비 줄어들었음. CET1 비율은 +12bpQoQ, +51bpYoY인 11.67%로 개선되었음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 Buy, 목표주가 9,600원 상향: 23년 이익 축소로 주주환원 규모가 예상보다 적었다는 점은 아쉬움. 다만, 24년에는 이익 정상화에 따라 22년 DPS를 상회하는 연간 DPS 650원이 예상. 24년예상 배당수익률 8.6%. 목표주가는 시점 변경에 따라 9,600원으로 상향.(타겟 PBR은 0.31배유지)'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,200원 -> 9,600원(+4.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2024년 01월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 9,200원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 05일 최저 목표가인 9,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,600원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,687원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 9,600원은 24년 02월 07일 발표한 하나증권의 9,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,687원 대비 10.5% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,687원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,475원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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