[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '보수적인 배터리 업황 가정해 목표주가 하향 조정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '목표주가 15만원으로 25% 하향. 매수 의견 유지. 목표주가 조정 요인은 SKON의 실적 전망치 하향임. 하지만 정유와 E&P 부문에 대한 실적 전망치는 상향 조정했으며, 자사주 소각(492만 주) 발표 역시 동사의 주주환원에 대한 노력으로 보임. 12MF PBR 0.5배로 여전히 저평가 구간임을 고려하여 매수 의견은 유지.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 영업이익은 726억원으로 시장 기대치를 소폭 하회(컨센서스 1,433억원). 영업이익 감소 요인은 정유(재고 및 OSP 효과)와 화학(정기보수) 부문의 부진. 동사 1Q24 영업이익은 1,980억원으로 전분기(726억원) 대비 개선을 전망. 다만, 전사 영업이익의 개선에도 배터리 부문의 1Q24 실적은 북미 라인 출하량 및 AMPC 감소 때문에 크게 부진할 가능성이 높음.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 17일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,200원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,200원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 29.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '목표주가 15만원으로 25% 하향. 매수 의견 유지. 목표주가 조정 요인은 SKON의 실적 전망치 하향임. 하지만 정유와 E&P 부문에 대한 실적 전망치는 상향 조정했으며, 자사주 소각(492만 주) 발표 역시 동사의 주주환원에 대한 노력으로 보임. 12MF PBR 0.5배로 여전히 저평가 구간임을 고려하여 매수 의견은 유지.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 영업이익은 726억원으로 시장 기대치를 소폭 하회(컨센서스 1,433억원). 영업이익 감소 요인은 정유(재고 및 OSP 효과)와 화학(정기보수) 부문의 부진. 동사 1Q24 영업이익은 1,980억원으로 전분기(726억원) 대비 개선을 전망. 다만, 전사 영업이익의 개선에도 배터리 부문의 1Q24 실적은 북미 라인 출하량 및 AMPC 감소 때문에 크게 부진할 가능성이 높음.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 17일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,200원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,200원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 29.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,100원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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