[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 동국제강(460860)에 대해 '뭐로 보나 가장 낫다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
SK증권에서 동국제강(460860)에 대해 '4 분기 실적은 매출액 1 조 1,226 억원(+4%QoQ), 영업이익 786 억원(-25.5%QoQ)을 기록. 비수기 효과 제거로 판매량 증가하며 매출액은 전분기 대비 증가했으나 판가 하락에 따른 이익률 하락으로 영업이익은 전분기 대비 감소. 특히 후판은 2 분기 하이싱글 영업이익률을 기록했던 것으로 추정되나 높은 수준의 슬라브 가격 지속 및 판가 하락 영향으로 로우 싱글까지 이익률 하락한 것으로 추정. 그럼에도 여타 제강사 대비 감익폭이 작았다는 점은 긍정적. 철근 업황 부진으로 1 분기까지 실적 회복은 쉽지 않을 것으로 예상. 다만 주요 제강사들이 올해 대규모 보수를 예고하고 있기 때문에 2 분기부터는 개선된 실적을 기록할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '통상적으로 춘절 연휴 이후 3-4 월 성수기를 대비한 철강 비축 수요가 발생. 올해는 업황 부진으로 춘절 연휴 비축 수요 부재에 대한 우려가 있으나 춘절 연휴 전 비축 수요가 예년보다 약했기 때문에 춘절 연휴 이후 비축 수요는 발생할 가능성 높을 것으로 예상. 수요 개선되는 시기 중국 금리 인하 및 양회에 대한 기대감도 함께 반영될 가능성 높다고 판단하며 트레이딩 관점에서 중국 철강 가격 강세에 베팅해볼 만하다고 판단. 중국 철강 가격 상승 시기 동사의 주가 상승세가 가장 강했고 커버리지내 배당 매력도 또한 가장 높다는 점을 감안하여 동사를 철강/비철금속 커버리지 내 Top-pick 으로 지속 제시.'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 10월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
SK증권에서 동국제강(460860)에 대해 '4 분기 실적은 매출액 1 조 1,226 억원(+4%QoQ), 영업이익 786 억원(-25.5%QoQ)을 기록. 비수기 효과 제거로 판매량 증가하며 매출액은 전분기 대비 증가했으나 판가 하락에 따른 이익률 하락으로 영업이익은 전분기 대비 감소. 특히 후판은 2 분기 하이싱글 영업이익률을 기록했던 것으로 추정되나 높은 수준의 슬라브 가격 지속 및 판가 하락 영향으로 로우 싱글까지 이익률 하락한 것으로 추정. 그럼에도 여타 제강사 대비 감익폭이 작았다는 점은 긍정적. 철근 업황 부진으로 1 분기까지 실적 회복은 쉽지 않을 것으로 예상. 다만 주요 제강사들이 올해 대규모 보수를 예고하고 있기 때문에 2 분기부터는 개선된 실적을 기록할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '통상적으로 춘절 연휴 이후 3-4 월 성수기를 대비한 철강 비축 수요가 발생. 올해는 업황 부진으로 춘절 연휴 비축 수요 부재에 대한 우려가 있으나 춘절 연휴 전 비축 수요가 예년보다 약했기 때문에 춘절 연휴 이후 비축 수요는 발생할 가능성 높을 것으로 예상. 수요 개선되는 시기 중국 금리 인하 및 양회에 대한 기대감도 함께 반영될 가능성 높다고 판단하며 트레이딩 관점에서 중국 철강 가격 강세에 베팅해볼 만하다고 판단. 중국 철강 가격 상승 시기 동사의 주가 상승세가 가장 강했고 커버리지내 배당 매력도 또한 가장 높다는 점을 감안하여 동사를 철강/비철금속 커버리지 내 Top-pick 으로 지속 제시.'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 10월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
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