[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 현대로템(064350)에 대해 '4Q23 Review: 방산이 끌어준 선물'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대로템(064350)에 대해 '디펜스 솔루션은 K2 전차 관련 국내 3차 양산이 2023년에 종료되면서 2024년 매출에 인식되는 국내 물량은 없으며, 폴란드 K2 전차 매출이 2024년에 증가하지만 4Q23 조기 반영된 부분도 있어서 인도는 감소함. 2024년 수은법 개정 여부가 변수이긴 하지만, 디펜스 솔루션 부문의 추가 수출 모멘텀과 레일 솔루션의 해외 수주 기대감을 고려하여 투자의견 매수, 목표주가 37,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 9,892억원(-6.1% qoq, +18.5% yoy), 영업이익 698억원(-38.9% qoq, +29.2% yoy)를 기록, 시장 컨센서스를 상회하였음. 4Q23 K2 전차 수출 공백이 2023년 실적에 영향을 미칠 것으로 봤으나, 2024년 납품될 K2전차 매출이 진행률로 인식됨에 따라 시장 컨센서스를 상회함. 전차 창정비 사업 양산에 따른 매출도 증가하였음. 에코플랜트의 경우 캡티브 마켓 수주 증가에 따른 매출 및 수주잔고 확대가 실적에 기여함.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 11월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,571원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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