[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '바닥 확인'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q 연결 영업이익 3,044억원(-74.6% QoQ)으로 기대치 하회. 2024년 영업이익 3.9조원(+10.3% YoY) 전망. 포스코인터내셔널은 전년과 유사한 수준의 실적이 기대되고, 포스코E&C는 원가부담 영향으로 감익이 불가피. 친환경 미래소재 부문에서 재고자산평가손실의 기저효과에 추가적인 증익 모멘텀이 발생할 수 있을지 여부가 홀딩스 연간 이익 규모를 결정할 것으로 보임. 투자의견 매수, 목표주가 600,000원을 유지. 분기 실적도, 이차전지/전기차 시장에 대한 기대감도 바닥을 확인. 이익의 흐름보다는 신규 사업 부문에 대한 내러티브와 주주가치 제고 정책 등이 주가의 향방을 결정하는 한 해가 될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 18.7조원(-1.6% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 3,044억원(-74.6%)으로 시장 기대치(매출액 19.2조원, 영업이익 8,620억원)를 하회. 철강, Green Infra, Green Material 전 사업부문에서 실적 부진이 목도됐음. 철강의 경우 수요산업 부진 장기화로 탄소강 판매량이 예상보다 약 20만톤 적은 795만톤을 기록. 친환경 인프라 부문에서는 포스코인터내셔널의 이익(영업이익 2,146억원, 시장기대치 2,587억원)이 팜원유 가격 하락, 구동모터코아의 포항 신공장 초기비용 반영 등으로 인해 부진.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 710,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,941원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,941원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 685,938원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q 연결 영업이익 3,044억원(-74.6% QoQ)으로 기대치 하회. 2024년 영업이익 3.9조원(+10.3% YoY) 전망. 포스코인터내셔널은 전년과 유사한 수준의 실적이 기대되고, 포스코E&C는 원가부담 영향으로 감익이 불가피. 친환경 미래소재 부문에서 재고자산평가손실의 기저효과에 추가적인 증익 모멘텀이 발생할 수 있을지 여부가 홀딩스 연간 이익 규모를 결정할 것으로 보임. 투자의견 매수, 목표주가 600,000원을 유지. 분기 실적도, 이차전지/전기차 시장에 대한 기대감도 바닥을 확인. 이익의 흐름보다는 신규 사업 부문에 대한 내러티브와 주주가치 제고 정책 등이 주가의 향방을 결정하는 한 해가 될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 18.7조원(-1.6% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 3,044억원(-74.6%)으로 시장 기대치(매출액 19.2조원, 영업이익 8,620억원)를 하회. 철강, Green Infra, Green Material 전 사업부문에서 실적 부진이 목도됐음. 철강의 경우 수요산업 부진 장기화로 탄소강 판매량이 예상보다 약 20만톤 적은 795만톤을 기록. 친환경 인프라 부문에서는 포스코인터내셔널의 이익(영업이익 2,146억원, 시장기대치 2,587억원)이 팜원유 가격 하락, 구동모터코아의 포항 신공장 초기비용 반영 등으로 인해 부진.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 710,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,941원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,941원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 685,938원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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