[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 GS건설(006360)에 대해 '4Q23 Review: 불확실성 지속'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q23 Review. 매출액 당사 추정치와 컨센서스 하회. 영업이익 대규모 적자 시현하며 당사 추정치와 컨센서스 크게 하회. 2분기 검단 사업장에 대한 직접적인 비용 반영 외에 사업장 전수 조사에 따른 다수 현장 원가율 조정. 현 시점에서 2024년 통상 마진율 회귀 가정을 변경할 이유 없어 이익추정치 변화는 미미. 적정주가 15,000원과 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기 매출액 3조 3,214억원, 영업적자 1,937억원 시현하며 당사 추정치와 컨센서스를 모두 크게 하회. 2분기 검단 사업장 관련 직접적 비용 반영 외에 사업장 전수 조사에 따른 다수 현장 원가율 조정, 원가율 상승으로 인해 매출 차감효과 발생하면서 매출액 예상치 하회. 가장 매출 기여도가 높은 주택의 원가율이 90%대 중반을 유지할 것으로 추정됨에 따라 전사 원가율도 90% 초중반에서 안정될 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,750원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,750원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,906원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q23 Review. 매출액 당사 추정치와 컨센서스 하회. 영업이익 대규모 적자 시현하며 당사 추정치와 컨센서스 크게 하회. 2분기 검단 사업장에 대한 직접적인 비용 반영 외에 사업장 전수 조사에 따른 다수 현장 원가율 조정. 현 시점에서 2024년 통상 마진율 회귀 가정을 변경할 이유 없어 이익추정치 변화는 미미. 적정주가 15,000원과 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기 매출액 3조 3,214억원, 영업적자 1,937억원 시현하며 당사 추정치와 컨센서스를 모두 크게 하회. 2분기 검단 사업장 관련 직접적 비용 반영 외에 사업장 전수 조사에 따른 다수 현장 원가율 조정, 원가율 상승으로 인해 매출 차감효과 발생하면서 매출액 예상치 하회. 가장 매출 기여도가 높은 주택의 원가율이 90%대 중반을 유지할 것으로 추정됨에 따라 전사 원가율도 90% 초중반에서 안정될 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,750원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,750원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,906원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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