[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 GS건설(006360)에 대해 '보수적 스탠스, 높아진 원가율'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2023년 4분기, 영업손익 -1,937억원(적전, YoY)으로 시장 예상치를 하회. 높아진 주택 원가율과 해외 인프라 현장의 추가 원가가 반영되었기 때문. 품질 및 현장 안전 강화 기조와 높아진 주택/부문의 높아진 원가율 레벨은 전사 이익 개선 속도를 더디게 만드는 요인이 될 것으로 예상. 2023년 착공 현장의 실행 원가율 조정(전체 공사 현장의 약 20% 수준)을 통한 Mix 개선 효과가 2024년 수익성 회복 속도를 결정할 전망. 2024년 기준, BPS 조정분을 고려해 목표주가는 21,000원(Target PBR 0.4x)으로 9% 하향. GS이니마 지분 매각 등을 통한 유동성 개선 가능성, 점진적인 이익 회복을 고려해 투자의견은 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 21,000원(-8.7%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 11월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,750원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,750원 대비 25.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,906원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2023년 4분기, 영업손익 -1,937억원(적전, YoY)으로 시장 예상치를 하회. 높아진 주택 원가율과 해외 인프라 현장의 추가 원가가 반영되었기 때문. 품질 및 현장 안전 강화 기조와 높아진 주택/부문의 높아진 원가율 레벨은 전사 이익 개선 속도를 더디게 만드는 요인이 될 것으로 예상. 2023년 착공 현장의 실행 원가율 조정(전체 공사 현장의 약 20% 수준)을 통한 Mix 개선 효과가 2024년 수익성 회복 속도를 결정할 전망. 2024년 기준, BPS 조정분을 고려해 목표주가는 21,000원(Target PBR 0.4x)으로 9% 하향. GS이니마 지분 매각 등을 통한 유동성 개선 가능성, 점진적인 이익 회복을 고려해 투자의견은 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 21,000원(-8.7%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 11월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,750원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,750원 대비 25.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,906원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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