[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 01일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '수요 둔화 및 원재료가 하락으로 실적 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 409,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '4Q23 영업손실 737억원으로, 시장 컨센서스 하회. 리튬 가격 하락으로 인한 ASP 하락, 재고평가손실 등으로 수익성 악화. 1Q24 영업이익 125억원 전망. 북미향 출하량 확대로 인한 제품 믹스 개선 효과가 예상되나, N65 제품 공장 가동률 하락으로 고정비 부담 증가할 전망. 북미 확대에 따른 제품 믹스 개선, 리튬 내재화율 상승은 긍정적이나, 단기 업황 부진 영향 불가피. 실적 추정치 변경 반영하여 목표주가는 409,000원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 ‘BUY’ 유지함.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 484,000원 -> 409,000원(-15.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 409,000원은 2023년 10월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 484,000원 대비 -15.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 660,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 409,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,263원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 409,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 430,263원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 31.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 430,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 533,842원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '4Q23 영업손실 737억원으로, 시장 컨센서스 하회. 리튬 가격 하락으로 인한 ASP 하락, 재고평가손실 등으로 수익성 악화. 1Q24 영업이익 125억원 전망. 북미향 출하량 확대로 인한 제품 믹스 개선 효과가 예상되나, N65 제품 공장 가동률 하락으로 고정비 부담 증가할 전망. 북미 확대에 따른 제품 믹스 개선, 리튬 내재화율 상승은 긍정적이나, 단기 업황 부진 영향 불가피. 실적 추정치 변경 반영하여 목표주가는 409,000원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 관점에서 투자의견은 ‘BUY’ 유지함.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 484,000원 -> 409,000원(-15.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 409,000원은 2023년 10월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 484,000원 대비 -15.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 660,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 409,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,263원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 409,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 430,263원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 31.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 430,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 533,842원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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