[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국, 쉽지 않다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국 법인 손익 악화가 예상보다 더 길어질 전망. 기저 효과로 24년 1, 2분기 중국 매출 감소 폭은 축소되겠으나 마케팅비 확대 집행은 지속됨. 보수적으로 24 년 상반기 누적 적자 약 300억원으로 추정. 이밖에 당분기 국내 화장품과 생활용품 수익성은큰 폭 개선되었음. 프리미엄 브랜드 믹스 개선, 고정비가 타이트하게 관리된 점은 긍정적. 유의미한 주가 상승은 제한적일 것. 코스알엑스 실적 편입 기대감이 주가에 기반영되었기 때문. 중국 법인의 매출 회복과 수익성 개선이 전제되어야만 추세적 주가 상승이 가능할 전망. 목표주가와 괴리율 확대로 투자의견 매수 유지하나, 당분간 보수적 주가 접근을 권고.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 03일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,429원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,000원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '중국 법인 손익 악화가 예상보다 더 길어질 전망. 기저 효과로 24년 1, 2분기 중국 매출 감소 폭은 축소되겠으나 마케팅비 확대 집행은 지속됨. 보수적으로 24 년 상반기 누적 적자 약 300억원으로 추정. 이밖에 당분기 국내 화장품과 생활용품 수익성은큰 폭 개선되었음. 프리미엄 브랜드 믹스 개선, 고정비가 타이트하게 관리된 점은 긍정적. 유의미한 주가 상승은 제한적일 것. 코스알엑스 실적 편입 기대감이 주가에 기반영되었기 때문. 중국 법인의 매출 회복과 수익성 개선이 전제되어야만 추세적 주가 상승이 가능할 전망. 목표주가와 괴리율 확대로 투자의견 매수 유지하나, 당분간 보수적 주가 접근을 권고.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 03일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,429원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,000원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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