[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 Review: 수주부터, Step by Step'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '준공정산이익으로 영업이익 증가, 환평가손으로 순이익 감소. 미뤄진 주주환원정책, 수주 성과로 돌파해야 하는 한 해. 우량한 수주 파이프 라인을 보유하고 있다는 점을 감안할 때 연내 긍정적인 수주 성과가 있을 것으로 기대. 다만, 올 해 실적이 화공 수주 공백에 따른 감익이 불가피한 상황이다 보니 주가 모멘텀은 우선 수주를 먼저 채운 이후에 회복될 수 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼성엔지니어링 4분기 매출액은 2조 8,275억원으로 전년동기와 유사, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 2,699억원으로 전년동기대비 25.8% 증가, 컨센서스 영업이익 2,033억원 대비 32.7% 상회하는 호실적을 기록. 이는 준공정산이익과 원가개선 효과에 기인하며, 화공부문 700억원, 비화공부문 150억원의 정산이익 일회성 효과 제거시 매출총이익률은 각각 11.5%, 12.0% 수준으로 비교적 경상적인 레벨로 유지되고 있는 것으로 파악. 반면 순이익의 경우는 멕시코, 유럽 현장의 달러화 대비 현지통화 강세에 따른 환평가손 740억원이 반영되며 컨센서스를 하회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,062원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,062원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '준공정산이익으로 영업이익 증가, 환평가손으로 순이익 감소. 미뤄진 주주환원정책, 수주 성과로 돌파해야 하는 한 해. 우량한 수주 파이프 라인을 보유하고 있다는 점을 감안할 때 연내 긍정적인 수주 성과가 있을 것으로 기대. 다만, 올 해 실적이 화공 수주 공백에 따른 감익이 불가피한 상황이다 보니 주가 모멘텀은 우선 수주를 먼저 채운 이후에 회복될 수 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼성엔지니어링 4분기 매출액은 2조 8,275억원으로 전년동기와 유사, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 2,699억원으로 전년동기대비 25.8% 증가, 컨센서스 영업이익 2,033억원 대비 32.7% 상회하는 호실적을 기록. 이는 준공정산이익과 원가개선 효과에 기인하며, 화공부문 700억원, 비화공부문 150억원의 정산이익 일회성 효과 제거시 매출총이익률은 각각 11.5%, 12.0% 수준으로 비교적 경상적인 레벨로 유지되고 있는 것으로 파악. 반면 순이익의 경우는 멕시코, 유럽 현장의 달러화 대비 현지통화 강세에 따른 환평가손 740억원이 반영되며 컨센서스를 하회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,062원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,062원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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