[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 '주력 사업 선방에도 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4분기 실적은 매출액 5.57조원 (-7% YoY), 영업이익 3,118억원 (-37% YoY, 영업이익률 5.6%)을 기록해 컨센서스를 하회. 전기차 및 IT 세트 수요 부진 영향으로 2024년 상반기까지는 삼성SDI의 실적 부진이 예상. 하지만 주력 사업인 전기차용 배터리의 판매 흐름은 경쟁 업체들 대비 양호하게 나타나고 있어 리튬 가격 급락에 따른 ASP 하락이 멈출 것으로 예상되는 하반기부터는 실적 개선 흐름이 나타날 것으로 전망. 밸류에이션 매력을 고려해 삼성SDI에 대한 매수 관점의 접근을 추천.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2024년 01월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 687,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 687,500원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 500,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 687,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,250원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4분기 실적은 매출액 5.57조원 (-7% YoY), 영업이익 3,118억원 (-37% YoY, 영업이익률 5.6%)을 기록해 컨센서스를 하회. 전기차 및 IT 세트 수요 부진 영향으로 2024년 상반기까지는 삼성SDI의 실적 부진이 예상. 하지만 주력 사업인 전기차용 배터리의 판매 흐름은 경쟁 업체들 대비 양호하게 나타나고 있어 리튬 가격 급락에 따른 ASP 하락이 멈출 것으로 예상되는 하반기부터는 실적 개선 흐름이 나타날 것으로 전망. 밸류에이션 매력을 고려해 삼성SDI에 대한 매수 관점의 접근을 추천.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2024년 01월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 687,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 687,500원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 500,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 687,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,250원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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