[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q23 Re. 계획대로 되고 있어(Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2024년 매출 4,727억(YoY +33.2%), OP 521억(YoY 흑전, OPM 11.0%) 기록 전망. 11/10일 교보증권 추정치(4,778억/530억)에서 큰 변화 없으며 컨센서스(4,924억/526억)에도 사실상 부합할 것으로 전망. 동사는 이번 분기 실적발표를 통해 24년 Xcopri 미국 매출 가이 던스 3.0~3.2억$(참고로, 1,300원 환율 적용시 3,900~4,160억) 제시. 여기에 용역매출/기타 최소 700억 이상 추가될 것으로 전망. 교보증권의 주요 가정은 1) Xcopri 미국 매출은
4,008억, 2) 판관비 3,793억(YoY +216억) 등. 특히 실적 추정의 추요 변수는 판관비 증분. 기존 판관비는 YoY 소폭 증가하되 Life Science Labs 적자 온기 반영에 따른 적자분 고려 필요(23년 200억 -> 24년E 400억)'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '24년은 SK바이오팜의 영업이익 흑전의 원년이 될 것. 또한 24년부터 세컨 프로덕트 도입 위해 다양한 성장 방안들이 제시 예정. 그리고 TPD, RPT, CGT 등 3가지 방향에서 New Modality를 확보하기 위한 구체적인 전략이 실현 가능성 높아. 드디어 새로운 성장 전략이 현실화되는 시점에 도래한 것.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,812원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,812원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2024년 매출 4,727억(YoY +33.2%), OP 521억(YoY 흑전, OPM 11.0%) 기록 전망. 11/10일 교보증권 추정치(4,778억/530억)에서 큰 변화 없으며 컨센서스(4,924억/526억)에도 사실상 부합할 것으로 전망. 동사는 이번 분기 실적발표를 통해 24년 Xcopri 미국 매출 가이 던스 3.0~3.2억$(참고로, 1,300원 환율 적용시 3,900~4,160억) 제시. 여기에 용역매출/기타 최소 700억 이상 추가될 것으로 전망. 교보증권의 주요 가정은 1) Xcopri 미국 매출은
4,008억, 2) 판관비 3,793억(YoY +216억) 등. 특히 실적 추정의 추요 변수는 판관비 증분. 기존 판관비는 YoY 소폭 증가하되 Life Science Labs 적자 온기 반영에 따른 적자분 고려 필요(23년 200억 -> 24년E 400억)'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '24년은 SK바이오팜의 영업이익 흑전의 원년이 될 것. 또한 24년부터 세컨 프로덕트 도입 위해 다양한 성장 방안들이 제시 예정. 그리고 TPD, RPT, CGT 등 3가지 방향에서 New Modality를 확보하기 위한 구체적인 전략이 실현 가능성 높아. 드디어 새로운 성장 전략이 현실화되는 시점에 도래한 것.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,812원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,812원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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