[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 제이앤티씨(204270)에 대해 '비용은 일회성, 주목할 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이앤티씨 리포트 주요내용
SK증권에서 제이앤티씨(204270)에 대해 '4Q23 예상 매출액 1,130억원(+15% QoQ, +180% YoY), 영업이익 96억원(-43% QoQ, 흑전 YoY)으로 컨센서스를 하회하는 실적이 전망. 매출액은 10·11월 중화권 고객사향 물량 중 반품 물량 다수가 반영될 것으로 보임. 영업이익의 경우 3공장(스마트워치용, 차량용, 카메라 윈도우)의 업황 부진에 따른 가동률 저하로 조업 도손실(재고자산평가손실)이 매출원가에 반영되어 당초 예상 대비 낮은 수익률을 보일 것으로 전망. 해당 비용은 일회성 비용으로, 수율 및 가동률 상승, 재고자산평가손실 환입, 1~2 공장 내용연수 종료로 1분기부터 빠른 이익률 회복세가 기대.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '충분히 낮아진 주가, 투자의견 '매수', 목표주가 17,000 원 상향. 현 주가는 고점 대비 25% 하락. 중국 스마트폰 수요 회복세가 기대보다 더디지만, 주요 고객사는 다름. 22년 2,600만대→23 년 3,600만대(추정)로 꾸준히 수요가 확대됐고, 24년에는 더 큰 폭의 증가가 기대. 현 주가는 PER 8.8배로, 중화권 매출의 본격 시작 이전 수준(10~11배)보다 더 하락. 여전히 견조한 스마트폰 매출과 올해부터 다각화될 포트폴리오 매출을 고려, 현재 하락은 매수 기회라고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 제이앤티씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 17,000원(+25.9%)
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 08월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 25.9% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이앤티씨 리포트 주요내용
SK증권에서 제이앤티씨(204270)에 대해 '4Q23 예상 매출액 1,130억원(+15% QoQ, +180% YoY), 영업이익 96억원(-43% QoQ, 흑전 YoY)으로 컨센서스를 하회하는 실적이 전망. 매출액은 10·11월 중화권 고객사향 물량 중 반품 물량 다수가 반영될 것으로 보임. 영업이익의 경우 3공장(스마트워치용, 차량용, 카메라 윈도우)의 업황 부진에 따른 가동률 저하로 조업 도손실(재고자산평가손실)이 매출원가에 반영되어 당초 예상 대비 낮은 수익률을 보일 것으로 전망. 해당 비용은 일회성 비용으로, 수율 및 가동률 상승, 재고자산평가손실 환입, 1~2 공장 내용연수 종료로 1분기부터 빠른 이익률 회복세가 기대.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '충분히 낮아진 주가, 투자의견 '매수', 목표주가 17,000 원 상향. 현 주가는 고점 대비 25% 하락. 중국 스마트폰 수요 회복세가 기대보다 더디지만, 주요 고객사는 다름. 22년 2,600만대→23 년 3,600만대(추정)로 꾸준히 수요가 확대됐고, 24년에는 더 큰 폭의 증가가 기대. 현 주가는 PER 8.8배로, 중화권 매출의 본격 시작 이전 수준(10~11배)보다 더 하락. 여전히 견조한 스마트폰 매출과 올해부터 다각화될 포트폴리오 매출을 고려, 현재 하락은 매수 기회라고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 제이앤티씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 17,000원(+25.9%)
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 08월 01일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 25.9% 증가한 가격이다.
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