[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 7.35조원(-3% YoY), 영업이익은 2,865억원(+19% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 셀렉타와 동남아 축산 시황 부진으로 인해, 대한통운 제외 영업이익도 시장 기대치를 하회할 것으로 전망(대한통운 제외기준 매출액 4.48조원(-5% YoY), 영업이익 1,489억원(+21% YoY)). 셀렉타와 F&C 부문은 마진 스프레드 악화와 소비경기 부진 영향으로 1분기에도 회복 속도가 더딜 것으로 판단. 또한, 중국 라이신 스팟 가격도 최근 하락 전?하였기 때문에, 바이오 부문 보다는 식품 부문 중심의 실적 개선이 나타날 것으로 전망. 중기적으로는 그룹의 재무구조 개선 강도가 중요. 비효율 사업이나 본업과의 시너지가 약한 사업들을 매각하고, 의미 있는 차입금 상환이 필요한 상황이기 때문. 따라서, 셀렉타 매각과 같은 이벤트가 되풀이 될 수 있는지 여부가 향후 주가 흐름에 중요하게 작용할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 410,000원(-4.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 410,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,000원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 430,000원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 430,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 426,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 7.35조원(-3% YoY), 영업이익은 2,865억원(+19% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 셀렉타와 동남아 축산 시황 부진으로 인해, 대한통운 제외 영업이익도 시장 기대치를 하회할 것으로 전망(대한통운 제외기준 매출액 4.48조원(-5% YoY), 영업이익 1,489억원(+21% YoY)). 셀렉타와 F&C 부문은 마진 스프레드 악화와 소비경기 부진 영향으로 1분기에도 회복 속도가 더딜 것으로 판단. 또한, 중국 라이신 스팟 가격도 최근 하락 전?하였기 때문에, 바이오 부문 보다는 식품 부문 중심의 실적 개선이 나타날 것으로 전망. 중기적으로는 그룹의 재무구조 개선 강도가 중요. 비효율 사업이나 본업과의 시너지가 약한 사업들을 매각하고, 의미 있는 차입금 상환이 필요한 상황이기 때문. 따라서, 셀렉타 매각과 같은 이벤트가 되풀이 될 수 있는지 여부가 향후 주가 흐름에 중요하게 작용할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 410,000원(-4.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 410,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 430,000원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 430,000원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 430,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 426,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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