[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI 시장에서의 제품 경쟁력은 이미 증명. 다만 단기 가격 방향성이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 168,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '중장기적인 시황 개선 사이클에 있다는 측면에서 투자의견과 목표주가 유지. 다만 2Q24부터 메모리 업계의 가동률 정상화에 따른 공급 증가로 인해 가격 상승 탄력의 하락 가능성이 존재한다는 측면에서 올해 실적 기준 P/B 1.X에 형성되어 있는 현 주가는 단기적으로 밸류에이션 부담으로 작용할 가능성. 2Q24 메모리 가격 방향 성에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q23 예상실적은 매출액 10.9조원(+20% QoQ), 영업이익 1,822억원 (흑자전환 QoQ)으로 5개 분기만의 흑자전환 기대. 메모리 가격 상승 기조 속 무리한 출하 전략을 지양함에 따라 디램 출하 증가율은 +2%, 낸드는 -3% 수준으로 산업 평균을 하회할 것으로 예상되나, 가격 상승률이 디램 +18%, 낸드 +25% 로 당초 예상치를 상회하는 수준일 것으로 추정. 경쟁사 대비 우위 지속되고 있는 제품 Mix, 수익성 위주의 판매 전략 영향에 기인한 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 168,000원 -> 168,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2023년 12월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 168,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 168,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,520원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,520원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 190,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,652원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '중장기적인 시황 개선 사이클에 있다는 측면에서 투자의견과 목표주가 유지. 다만 2Q24부터 메모리 업계의 가동률 정상화에 따른 공급 증가로 인해 가격 상승 탄력의 하락 가능성이 존재한다는 측면에서 올해 실적 기준 P/B 1.X에 형성되어 있는 현 주가는 단기적으로 밸류에이션 부담으로 작용할 가능성. 2Q24 메모리 가격 방향 성에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q23 예상실적은 매출액 10.9조원(+20% QoQ), 영업이익 1,822억원 (흑자전환 QoQ)으로 5개 분기만의 흑자전환 기대. 메모리 가격 상승 기조 속 무리한 출하 전략을 지양함에 따라 디램 출하 증가율은 +2%, 낸드는 -3% 수준으로 산업 평균을 하회할 것으로 예상되나, 가격 상승률이 디램 +18%, 낸드 +25% 로 당초 예상치를 상회하는 수준일 것으로 추정. 경쟁사 대비 우위 지속되고 있는 제품 Mix, 수익성 위주의 판매 전략 영향에 기인한 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 168,000원 -> 168,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2023년 12월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 168,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 168,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,520원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,520원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 190,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,652원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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