[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q23 Preview: 해운부문 부담 심화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '현재 주가는 12MF P/E 5.6배 수준에서 거래되고 있음. 글로벌 해운 Peer 평균이 9 배임을 감안하면 저평가. 선복 부족이 해소되는 시점인 2024년부터 수익성 회복을 기대할 수 있음. 감익은 이미 예상되어 있었고 저점을 통과하고 있다는 기대는 유지되고 있다는 판단. 신사업에 대한 기대도 주가 트리거로 작용. 최근 배터리 리사 이클링 및 AS 관련 사업 등의 중장기 신사업은 당장의 실적과는 무관하지만 성장에 대한 기대감을 갖게 됨으로 동사의 valuation 저평가 매력 지속된다고 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출액 6.58조원(YoY-3.4%), 영업이익 3,561억원(YoY-20.1%, OPM 5.4%)으로 컨센서스 하회 예상. 2024년 매출액 27.3조원(YoY+6.2%), 영업이익 1.6조원(YoY+4.1%, OPM 5.9%)로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 08월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,154원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,154원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '현재 주가는 12MF P/E 5.6배 수준에서 거래되고 있음. 글로벌 해운 Peer 평균이 9 배임을 감안하면 저평가. 선복 부족이 해소되는 시점인 2024년부터 수익성 회복을 기대할 수 있음. 감익은 이미 예상되어 있었고 저점을 통과하고 있다는 기대는 유지되고 있다는 판단. 신사업에 대한 기대도 주가 트리거로 작용. 최근 배터리 리사 이클링 및 AS 관련 사업 등의 중장기 신사업은 당장의 실적과는 무관하지만 성장에 대한 기대감을 갖게 됨으로 동사의 valuation 저평가 매력 지속된다고 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출액 6.58조원(YoY-3.4%), 영업이익 3,561억원(YoY-20.1%, OPM 5.4%)으로 컨센서스 하회 예상. 2024년 매출액 27.3조원(YoY+6.2%), 영업이익 1.6조원(YoY+4.1%, OPM 5.9%)로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 08월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,154원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,154원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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