[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 엘앤에프(066970)에 대해 '4Q23 잠정 실적 - Big Bath'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
삼성증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1월 15일 동사는 2023년 잠정 실적을 공시. 4Q 영업이익은 -2,804억원(-2,922억원 QoQ)으로 대폭 적자 기록했는데, 이는 재고평가손실 인식(2,503억원)에 기인. 2024년 실적 전망 하향으로 목표주가도 하향. 투자심리 본격적인 회복을 위해선 고객사의 수요, 즉 동사의 판매량 회복의 징후 필요. 이달 전방 고객사가 전기차 가격 인하를 추가 단행한 만큼 이후 판매 동향에 따라 동사의 판매량도 유추 가능할 전망. 원소재 가격 약세를 대부분 반영한 점을 감안하여 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 매출액 및 영업이익은 각각 5.1조원 (+12%YoY) 및 2,280억원(흑자 전환YoY; OPM 4.4%) 예상. 이는 컨센서스 대비 각각 12% 및 8% 낮은 수준으로, 시장 기대치 추가 하향 필요할 전망. 한편 영업이익률 (+4.4%; +9.3%pYoY)의 가파른 개선은 전년 원소재 가격 하락에 따른 부정적 재고 효과 소멸에 기인. 참고로 금번 실적 발표를 통해 동사는 리튬 가격 하락 없었을 경우 2023년 4.3% 이상의 영업이익률을 기록했을 것이라고 언급.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 230,000원(-4.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 11월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,353원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,353원 대비 -20.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,000원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
삼성증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1월 15일 동사는 2023년 잠정 실적을 공시. 4Q 영업이익은 -2,804억원(-2,922억원 QoQ)으로 대폭 적자 기록했는데, 이는 재고평가손실 인식(2,503억원)에 기인. 2024년 실적 전망 하향으로 목표주가도 하향. 투자심리 본격적인 회복을 위해선 고객사의 수요, 즉 동사의 판매량 회복의 징후 필요. 이달 전방 고객사가 전기차 가격 인하를 추가 단행한 만큼 이후 판매 동향에 따라 동사의 판매량도 유추 가능할 전망. 원소재 가격 약세를 대부분 반영한 점을 감안하여 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 매출액 및 영업이익은 각각 5.1조원 (+12%YoY) 및 2,280억원(흑자 전환YoY; OPM 4.4%) 예상. 이는 컨센서스 대비 각각 12% 및 8% 낮은 수준으로, 시장 기대치 추가 하향 필요할 전망. 한편 영업이익률 (+4.4%; +9.3%pYoY)의 가파른 개선은 전년 원소재 가격 하락에 따른 부정적 재고 효과 소멸에 기인. 참고로 금번 실적 발표를 통해 동사는 리튬 가격 하락 없었을 경우 2023년 4.3% 이상의 영업이익률을 기록했을 것이라고 언급.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 230,000원(-4.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 11월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,353원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 287,353원 대비 -20.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,000원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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